- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第69期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年6月1日 至 平成25年11月30日 | 当 期 自 平成25年12月1日 至 平成26年5月31日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 206,019,069 | 151,687,145 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 136,877,739 | △ 85,121,841 | |
| その他収益 | 287,694 | 80,499 | |
| 営業収益合計 | 69,429,024 | 66,645,803 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 842,678 | 799,412 | |
| 委託者報酬 | 19,807,741 | 18,985,437 | |
| その他費用 | 163,143 | 161,025 | |
| 営業費用合計 | 20,813,562 | 19,945,874 | |
| 営業利益 | 48,615,462 | 46,699,929 | |
| 経常利益 | 48,615,462 | 46,699,929 | |
| 当期純利益 | 48,615,462 | 46,699,929 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,083 | 3,417 | |
| 分配金 | ※1 48,618,128 | ※1 46,697,448 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,417 | 5,898 | |
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