有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第70期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年12月1日 至 平成26年5月31日 | 当 期 自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 151,687,145 | 125,300,485 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 85,121,841 | △ 71,708,214 | |
| その他収益 | 80,499 | 145,974 | |
| 営業収益合計 | 66,645,803 | 53,738,245 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 799,412 | 637,643 | |
| 委託者報酬 | 18,985,437 | 15,280,809 | |
| その他費用 | 161,025 | 162,236 | |
| 営業費用合計 | 19,945,874 | 16,080,688 | |
| 営業利益 | 46,699,929 | 37,657,557 | |
| 経常利益 | 46,699,929 | 37,657,557 | |
| 当期純利益 | 46,699,929 | 37,657,557 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,417 | 5,898 | |
| 分配金 | ※1 46,697,448 | ※1 37,655,491 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,898 | 7,964 | |
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