- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第71期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日 | 当 期 自 平成26年12月1日 至 平成27年5月31日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 125,300,485 | 110,257,882 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 71,708,214 | △ 75,293,698 | |
| その他収益 | 145,974 | 120,609 | |
| 営業収益合計 | 53,738,245 | 35,084,793 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 637,643 | 412,375 | |
| 委託者報酬 | 15,280,809 | 9,912,833 | |
| その他費用 | 162,236 | 154,736 | |
| 営業費用合計 | 16,080,688 | 10,479,944 | |
| 営業利益 | 37,657,557 | 24,604,849 | |
| 経常利益 | 37,657,557 | 24,604,849 | |
| 当期純利益 | 37,657,557 | 24,604,849 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,898 | 7,964 | |
| 分配金 | ※1 37,655,491 | ※1 24,600,134 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,964 | 12,679 | |
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