剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年12月1日至平成26年5月31日	当 期自平成26年6月1日至平成26年11月30日
当期純利益		96,008,750	78,650,229
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,279	26,685
分配金		※195,986,344	※178,667,990
期末剰余金又は期末欠損金(△)		26,685	8,924

2015/02/20 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/02/20 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年12月1日至 平成26年5月31日	当 期自 平成26年6月1日至 平成26年11月30日
	※1	分配金の計算過程	日々決算を行い、原則として信託財産から生じる利益の全額を収益分配金に充当しております。なお、当特定期間に係る分配対象額の合計額は96,013,029円、分配金額の合計額は95,986,344円であります。	日々決算を行い、原則として信託財産から生じる利益の全額を収益分配金に充当しております。なお、当特定期間に係る分配対象額の合計額は78,676,914円、分配金額の合計額は78,667,990円であります。

(金融商品に関する注記)

2015/02/20 9:08