有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年12月1日 至 平成26年5月31日 | 当 期 自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 120,491,745 | 98,785,925 | |
| 営業収益合計 | 120,491,745 | 98,785,925 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,656,436 | 1,350,450 | |
| 委託者報酬 | 22,115,581 | 18,130,956 | |
| その他費用 | 710,978 | 654,290 | |
| 営業費用合計 | 24,482,995 | 20,135,696 | |
| 営業利益 | 96,008,750 | 78,650,229 | |
| 経常利益 | 96,008,750 | 78,650,229 | |
| 当期純利益 | 96,008,750 | 78,650,229 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,279 | 26,685 | |
| 分配金 | ※1 95,986,344 | ※1 78,667,990 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,685 | 8,924 | |
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