- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年12月1日 至 平成27年5月31日 | 当 期 自 平成27年6月1日 至 平成27年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 87,503,416 | 87,473,701 | |
| 有価証券売買等損益 | - | 89,470 | |
| 営業収益合計 | 87,503,416 | 87,563,171 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,198,372 | 1,196,519 | |
| 委託者報酬 | 16,023,971 | 16,017,109 | |
| その他費用 | 588,771 | 631,797 | |
| 営業費用合計 | 17,811,114 | 17,845,425 | |
| 営業利益 | 69,692,302 | 69,717,746 | |
| 経常利益 | 69,692,302 | 69,717,746 | |
| 当期純利益 | 69,692,302 | 69,717,746 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,924 | 654 | |
| 分配金 | ※1 69,700,572 | ※1 69,711,253 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 654 | 7,147 | |
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