- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年6月1日 至 平成25年11月30日 | 当 期 自 平成25年12月1日 至 平成26年5月31日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 113,599,234 | 120,491,745 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,874,535 | - | |
| 営業収益合計 | 115,473,769 | 120,491,745 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,601,399 | 1,656,436 | |
| 委託者報酬 | 21,199,558 | 22,115,581 | |
| その他費用 | 613,210 | 710,978 | |
| 営業費用合計 | 23,414,167 | 24,482,995 | |
| 営業利益 | 92,059,602 | 96,008,750 | |
| 経常利益 | 92,059,602 | 96,008,750 | |
| 当期純利益 | 92,059,602 | 96,008,750 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,287 | 4,279 | |
| 分配金 | ※1 92,064,610 | ※1 95,986,344 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,279 | 26,685 | |
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