有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年12月1日 至 平成26年5月31日 | 当 期 自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,084,386,405 | 783,777,983 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 675,493,525 | △ 445,352,615 | |
| その他収益 | 1,731,963 | 1,869,299 | |
| 営業収益合計 | 410,624,843 | 340,294,667 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 5,764,235 | 4,721,209 | |
| 委託者報酬 | 75,416,389 | 62,501,287 | |
| その他費用 | 1,072,234 | 1,084,221 | |
| 営業費用合計 | 82,252,858 | 68,306,717 | |
| 営業利益 | 328,371,985 | 271,987,950 | |
| 経常利益 | 328,371,985 | 271,987,950 | |
| 当期純利益 | 328,371,985 | 271,987,950 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 56,992 | 81,013 | |
| 分配金 | ※1 328,347,964 | ※1 271,981,055 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,013 | 87,908 | |
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