有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年6月1日 至 平成27年11月30日 | 当 期 自 平成27年12月1日 至 平成28年5月31日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 481,308,325 | 113,799,132 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 322,600,854 | △ 18,599,009 | |
| その他収益 | ※1 2,275,234 | ※1 1,174,950 | |
| 営業収益合計 | 160,982,705 | 96,375,073 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,247,465 | 1,300,097 | |
| 委託者報酬 | 29,040,438 | 17,466,994 | |
| その他費用 | 1,085,338 | 438,279 | |
| 営業費用合計 | 32,373,241 | 19,205,370 | |
| 営業利益 | 128,609,464 | 77,169,703 | |
| 経常利益 | 128,609,464 | 77,169,703 | |
| 当期純利益 | 128,609,464 | 77,169,703 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 63,477 | 41,339 | |
| 分配金 | ※2 128,631,602 | ※2 77,188,670 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,339 | 22,372 | |
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