有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日 | 当 期 自 平成26年12月1日 至 平成27年5月31日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 783,777,983 | 724,973,258 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 445,352,615 | △ 518,262,815 | |
| その他収益 | 1,869,299 | 2,280,719 | |
| 営業収益合計 | 340,294,667 | 208,991,162 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,721,209 | 2,866,747 | |
| 委託者報酬 | 62,501,287 | 38,052,496 | |
| その他費用 | 1,084,221 | 1,064,589 | |
| 営業費用合計 | 68,306,717 | 41,983,832 | |
| 営業利益 | 271,987,950 | 167,007,330 | |
| 経常利益 | 271,987,950 | 167,007,330 | |
| 当期純利益 | 271,987,950 | 167,007,330 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 81,013 | 87,908 | |
| 分配金 | ※1 271,981,055 | ※1 167,031,761 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,908 | 63,477 | |
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