純資産
個別
- 2021年11月30日
- 1兆3595億
- 2022年5月31日 -3.46%
- 1兆3125億
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/08/24 9:00
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 73 249,927 追加型株式投資信託 783 20,962,804 株式投資信託 合計 856 21,212,731 単位型公社債投資信託 82 183,591 追加型公社債投資信託 14 1,421,657 公社債投資信託 合計 96 1,605,248 総合計 952 22,817,980 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 73 249,927 追加型株式投資信託 783 20,962,804 株式投資信託 合計 856 21,212,731 単位型公社債投資信託 82 183,591 追加型公社債投資信託 14 1,421,657 公社債投資信託 合計 96 1,605,248 総合計 952 22,817,980 - #2 信託報酬等（連結）
- ロ.前イ.の規定にかかわらず、当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レート(以下「コール・レート」といいます。)が、0.4%未満の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率とします。2022/08/24 9:00
ハ.前イ.および前ロ.の規定にかかわらず、前イ.または前ロ.の規定により算出された日々の信託報酬率が信託報酬控除前の運用収益率(元本1万口当たりの信託報酬控除前の純資産価額の元本1万円に対する収益率の年率をいいます。)に0.5を乗じて得た率を超える場合には、日々の信託報酬率は、当該運用収益率に0.5を乗じて得た率以内の率(当該運用収益率がマイナスの場合は零とします。)とします。
② 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。 - #3 受益者の権利等（連結）
- ニ.受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。2022/08/24 9:00
<償還金にかかる請求権>受益者は、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、販売会社の営業所等において受益者に支払うものとします。 - #4 投資制限（連結）
- ⑤ 同一法人等が発行した第一種適格有価証券等(信託約款)2022/08/24 9:00
適格有価証券のうち、2社以上の信用格付業者等から第二位以上(AA-相当以上)の長期信用格付けまたは最上位(A-1相当以上)の短期信用格付けを受けているものもしくは信用格付けのない場合には委託会社が当該信用格付けと同等の信用度を有すると判断したもの(以下「第一種適格有価証券」といいます。)、または適格金融商品のうち、第一種適格有価証券と同等に位置付けられるもので、同一法人等が発行した有価証券等(同一法人等を相手方とするコール・ローン、預金等を含みます。⑥および⑦において同じ。)への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の5%以下とします。
なお、上記の組入制限には、借入れ債券を含むものとします。 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 775,998,0652022/08/24 9:00
99.99
775,998,0650.06 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 その他有価証券 6.83% 合計 6.83% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #6 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/08/24 9:00
(1) 【投資状況】 (2022年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,222,926,565,390 93.17 純資産総額 1,312,592,452,942 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) その他有価証券 89,665,887,552 6.83 内 日本 89,665,887,552 6.83 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,222,926,565,390 93.17 純資産総額 1,312,592,452,942 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2022/08/24 9:00
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #8 注記表（連結）
- 自 2021年12月1日2022/08/24 9:00
至 2022年5月31日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 前 期 2021年11月30日現在 当 期 2022年5月31日現在 1口当たり純資産額 1.0000円 1.0000円 (1万口当たり純資産額) (10,000円) (10,000円) (1口当たり情報) 前 期 2021年11月30日現在 当 期 2022年5月31日現在 1口当たり純資産額 1.0000円 1.0000円 (1万口当たり純資産額) (10,000円) (10,000円) - #9 純資産の推移（連結）
- 2022/08/24 9:00
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第31特定期間末 (2012年11月30日) 1,049,130,338,551 1,049,134,010,507 1.0000 1.0000 第32特定期間末 (2013年5月31日) 1,475,404,643,990 1,475,408,037,420 1.0000 1.0000 第33特定期間末 (2013年11月30日) 1,651,992,532,772 1,651,997,819,146 1.0000 1.0000 第34特定期間末 (2014年5月31日) 1,481,460,470,541 1,481,463,729,753 1.0000 1.0000 第35特定期間末 (2014年11月30日) 1,812,889,219,380 1,812,891,757,423 1.0000 1.0000 第36特定期間末 (2015年5月31日) 1,992,896,378,420 1,992,897,773,446 1.0000 1.0000 第37特定期間末 (2015年11月30日) 1,809,635,706,102 1,809,636,429,956 1.0000 1.0000 第38特定期間末 (2016年5月31日) 1,600,050,421,632 1,600,050,581,637 1.0000 1.0000 第39特定期間末 (2016年11月30日) 1,836,816,256,487 1,836,816,256,487 1.0000 1.0000 第40特定期間末 (2017年5月31日) 1,956,518,998,897 1,956,518,998,897 1.0000 1.0000 第41特定期間末 (2017年11月30日) 1,480,514,201,312 1,480,514,201,312 1.0000 1.0000 第42特定期間末 (2018年5月31日) 1,348,929,452,633 1,348,929,452,633 1.0000 1.0000 第43特定期間末 (2018年11月30日) 1,265,170,731,655 1,265,170,731,655 1.0000 1.0000 第44特定期間末 (2019年5月31日) 1,261,556,166,410 1,261,556,166,410 1.0000 1.0000 第45特定期間末 (2019年11月30日) 1,350,186,561,363 1,350,186,561,363 1.0000 1.0000 第46特定期間末 (2020年5月31日) 1,300,214,782,434 1,300,215,172,497 1.0000 1.0000 第47特定期間末 (2020年11月30日) 1,403,626,288,089 1,403,626,428,451 1.0000 1.0000 第48特定期間末 (2021年5月31日) 1,393,494,974,791 1,393,494,974,791 1.0000 1.0000 2021年6月末日 1,398,973,933,571 1,398,973,933,571 1.0000 1.0000 7月末日 1,370,136,558,042 1,370,136,558,042 1.0000 1.0000 8月末日 1,354,496,005,817 1,354,496,005,817 1.0000 1.0000 9月末日 1,405,793,342,666 1,405,793,342,666 1.0000 1.0000 10月末日 1,365,976,075,195 1,365,976,075,195 1.0000 1.0000 第49特定期間末 (2021年11月30日) 1,359,568,831,987 1,359,568,831,987 1.0000 1.0000 12月末日 1,361,987,519,322 1,361,987,519,322 1.0000 1.0000 2022年1月末日 1,327,523,143,093 1,327,523,143,093 1.0000 1.0000 2月末日 1,325,337,985,368 1,325,337,985,368 1.0000 1.0000 3月末日 1,322,350,003,349 1,322,350,135,583 1.0000 1.0000 4月末日 1,307,674,983,744 1,307,674,983,744 1.0000 1.0000 第50特定期間末 (2022年5月31日) 1,312,592,452,942 1,312,592,452,942 1.0000 1.0000 (注) 各月末日付の数字は最終営業日のものです。 - #10 純資産額計算書（連結）
- 2022/08/24 9:00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2022年5月31日 【純資産額計算書】 2022年5月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 1,312,592,453,124円 Ⅱ 負債総額 182円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,312,592,452,942円 Ⅳ 発行済数量 1,312,592,340,555口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0000円 Ⅰ 資産総額 1,312,592,453,124円 Ⅱ 負債総額 182円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,312,592,452,942円 Ⅳ 発行済数量 1,312,592,340,555口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0000円 - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2022/08/24 9:00
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390 - #12 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2022/08/24 9:00
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #13 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2022/08/24 9:00
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年5月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
