有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
| (2) 【投資資産】 (2022年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 三井住友F&L CP 20220721 | 日本 | その他有価証券 | 15,000,000,000 | 99.99 14,999,691,784 | 99.99 14,999,691,784 | 1.14 |
| 2 | 三菱HCキャピタ CP 20220609 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,975,832 | 99.99 9,999,975,832 | 0.76 |
| 3 | 三菱UFJモルガ CP 20220614 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,966,112 | 99.99 9,999,966,112 | 0.76 |
| 4 | 三菱HCキャピタ CP 20220617 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,934,214 | 99.99 9,999,934,214 | 0.76 |
| 5 | 三井住友F&L CP 20220617 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,934,214 | 99.99 9,999,934,214 | 0.76 |
| 6 | 三菱HCキャピタ CP 20220721 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,794,509 | 99.99 9,999,794,509 | 0.76 |
| 7 | みずほ証券 CP 20220902 | 日本 | その他有価証券 | 8,000,000,000 | 99.99 7,999,775,756 | 99.99 7,999,775,756 | 0.61 |
| 8 | みずほ証券 CP 20220818 | 日本 | その他有価証券 | 5,000,000,000 | 99.99 4,999,893,116 | 99.99 4,999,893,116 | 0.38 |
| 9 | フォレスト CP 20220630 | 日本 | その他有価証券 | 4,615,000,000 | 99.99 4,614,963,311 | 99.99 4,614,963,311 | 0.35 |
| 10 | みずほ証券 CP 20220601 | 日本 | その他有価証券 | 2,500,000,000 | 99.99 2,499,999,956 | 99.99 2,499,999,956 | 0.19 |
| 11 | フォレスト CP 20220630 | 日本 | その他有価証券 | 2,000,000,000 | 99.99 1,999,984,108 | 99.99 1,999,984,108 | 0.15 |
| 12 | フォレスト CP 20220729 | 日本 | その他有価証券 | 942,000,000 | 99.99 941,985,030 | 99.99 941,985,030 | 0.07 |
| 13 | フォレスト CP 20220708 | 日本 | その他有価証券 | 834,000,000 | 99.99 833,991,545 | 99.99 833,991,545 | 0.06 |
| 14 | フォレスト CP 20220610 | 日本 | その他有価証券 | 776,000,000 | 99.99 775,998,065 | 99.99 775,998,065 | 0.06 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| その他有価証券 | 6.83% |
| 合計 | 6.83% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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