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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)

【提出】: 2018/08/24 9:00
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成30年6月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三井不動産 CP 20180731	日本	その他有価証券	29,000,000,000	100.00 29,000,000,000	100.00 29,000,000,000	2.15
2	みずほ証券 CP 20180713	日本	その他有価証券	20,000,000,000	99.99 19,999,992,872	99.99 19,999,992,872	1.48
3	みずほ証券 CP 20180720	日本	その他有価証券	15,000,000,000	99.99 14,999,991,595	99.99 14,999,991,595	1.11
4	野村證券 CP 20180827	日本	その他有価証券	15,000,000,000	99.99 14,999,952,255	99.99 14,999,952,255	1.11
5	三菱UFJ証HD CP 20180720	日本	その他有価証券	10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	0.74
6	東京センチュリー CP 20180719	日本	その他有価証券	10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	0.74
7	三井住友F&L CP 20180723	日本	その他有価証券	10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	0.74
8	三菱UFJリース CP 20181218	日本	その他有価証券	10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	0.74
9	三井住友F&L CP 20180828	日本	その他有価証券	10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	0.74
10	野村證券 CP 20181012	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,999,648	99.99 9,999,999,648	0.74
11	三菱UFJリース CP 20180712	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,996,710	99.99 9,999,996,710	0.74
12	三菱UFJリース CP 20180718	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,994,909	99.99 9,999,994,909	0.74
13	三井住友F&L CP 20180710	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,994,518	99.99 9,999,994,518	0.74
14	三井住友F&L CP 20180720	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,989,038	99.99 9,999,989,038	0.74
15	三井住友F&L CP 20180914	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,958,350	99.99 9,999,958,350	0.74
16	フォレスト CP 20180831	日本	その他有価証券	7,470,000,000	99.99 7,469,873,113	99.99 7,469,873,113	0.55
17	フォレスト CP 20180731	日本	その他有価証券	7,166,000,000	99.99 7,165,939,131	99.99 7,165,939,131	0.53
18	三菱UFJリース CP 20181107	日本	その他有価証券	7,000,000,000	100.00 7,000,000,000	100.00 7,000,000,000	0.52
19	東京センチュリー CP 20180723	日本	その他有価証券	5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	0.37
20	三菱UFJリース CP 20180706	日本	その他有価証券	5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	0.37
21	三菱UFJ証HD CP 20180706	日本	その他有価証券	5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	0.37
22	東京センチュリー CP 20180717	日本	その他有価証券	5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	0.37
23	三井住友F&L CP 20180910	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,998,996	99.99 4,999,998,996	0.37
24	みずほ証券 CP 20180803	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,995,340	99.99 4,999,995,340	0.37
25	三菱UFJリース CP 20181011	日本	その他有価証券	4,000,000,000	100.00 4,000,000,000	100.00 4,000,000,000	0.30
26	エイペックスF CP 20180731	日本	その他有価証券	3,200,000,000	100.00 3,200,000,000	100.00 3,200,000,000	0.24
27	みずほ証券 CP 20180731	日本	その他有価証券	2,500,000,000	99.99 2,499,998,936	99.99 2,499,998,936	0.19
28	エイペックスF CP 20180731	日本	その他有価証券	1,800,000,000	100.00 1,800,000,000	100.00 1,800,000,000	0.13
29	三井住友F&L CP 20180820	日本	その他有価証券	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	0.07
30	フォレスト CP 20180713	日本	その他有価証券	100,000,000	99.99 99,999,643	99.99 99,999,643	0.01

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
その他有価証券	18.80%
合計	18.80%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算