有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
| (2) 【投資資産】 (2020年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | フォレスト CP 20201228 | 日本 | その他有価証券 | 13,687,000,000 | 99.99 13,686,898,743 | 99.99 13,686,898,743 | 0.98 |
| 2 | 三井住友F&L CP 20210122 | 日本 | その他有価証券 | 13,000,000,000 | 99.99 12,999,722,189 | 99.99 12,999,722,189 | 0.93 |
| 3 | 三菱UFJモルガ CP 20201207 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,981,875 | 99.99 9,999,981,875 | 0.71 |
| 4 | 三菱UFJリース CP 20201208 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,978,849 | 99.99 9,999,978,849 | 0.71 |
| 5 | みずほ証券 CP 20201221 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,939,662 | 99.99 9,999,939,662 | 0.71 |
| 6 | 三井住友F&L CP 20201217 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,934,215 | 99.99 9,999,934,215 | 0.71 |
| 7 | 三菱UFJリース CP 20210120 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,849,288 | 99.99 9,999,849,288 | 0.71 |
| 8 | みずほ証券 CP 20210203 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,807,093 | 99.99 9,999,807,093 | 0.71 |
| 9 | 三菱UFJリース CP 20201217 | 日本 | その他有価証券 | 6,000,000,000 | 99.99 5,999,971,054 | 99.99 5,999,971,054 | 0.43 |
| 10 | フォレスト CP 20201230 | 日本 | その他有価証券 | 5,268,000,000 | 99.99 5,267,958,129 | 99.99 5,267,958,129 | 0.38 |
| 11 | みずほ証券 CP 20201204 | 日本 | その他有価証券 | 5,000,000,000 | 99.99 4,999,994,976 | 99.99 4,999,994,976 | 0.36 |
| 12 | フォレスト CP 20201210 | 日本 | その他有価証券 | 558,000,000 | 99.99 557,998,595 | 99.99 557,998,595 | 0.04 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| その他有価証券 | 7.37% |
| 合計 | 7.37% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
