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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)

【提出】: 2019/08/23 9:03
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2019年5月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	新日鐵住金 CP 20190628	日本	その他有価証券	26,000,000,000	100.00 26,000,000,000	100.00 26,000,000,000	2.06
2	みずほ証券 CP 20190930	日本	その他有価証券	20,000,000,000	99.99 19,999,933,694	99.99 19,999,933,694	1.59
3	三菱商事 CP 20190614	日本	その他有価証券	18,000,000,000	100.00 18,000,000,000	100.00 18,000,000,000	1.43
4	JXTGホールディングス CP 20190621	日本	その他有価証券	13,000,000,000	100.00 13,000,000,000	100.00 13,000,000,000	1.03
5	みずほ証券 CP 20190819	日本	その他有価証券	12,000,000,000	99.99 11,999,973,948	99.99 11,999,973,948	0.95
6	三井住友F&L CP 20190722	日本	その他有価証券	12,000,000,000	99.99 11,999,966,436	99.99 11,999,966,436	0.95
7	フォレスト CP 20190628	日本	その他有価証券	10,910,000,000	99.99 10,909,919,287	99.99 10,909,919,287	0.86
8	三菱重工業 CP 20190626	日本	その他有価証券	10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	0.79
9	三菱UFJリース CP 20190618	日本	その他有価証券	10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	0.79
10	三井住友F&L CP 20190614	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,992,872	99.99 9,999,992,872	0.79
11	三菱UFJリース CP 20190711	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,989,034	99.99 9,999,989,034	0.79
12	三菱UFJリース CP 20190718	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,986,992	99.99 9,999,986,992	0.79
13	三井住友F&L CP 20190710	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,978,626	99.99 9,999,978,626	0.79
14	東京センチュリー CP 20190710	日本	その他有価証券	8,000,000,000	100.00 8,000,000,000	100.00 8,000,000,000	0.63
15	野村證券 CP 20190624	日本	その他有価証券	8,000,000,000	100.00 8,000,000,000	100.00 8,000,000,000	0.63
16	JXTGホールディングス CP 20190617	日本	その他有価証券	8,000,000,000	100.00 8,000,000,000	100.00 8,000,000,000	0.63
17	三菱商事 CP 20190620	日本	その他有価証券	8,000,000,000	100.00 8,000,000,000	100.00 8,000,000,000	0.63
18	三菱UFJリース CP 20191111	日本	その他有価証券	7,000,000,000	99.99 6,999,999,665	99.99 6,999,999,665	0.55
19	三菱UFJリース CP 20190820	日本	その他有価証券	7,000,000,000	99.99 6,999,984,573	99.99 6,999,984,573	0.55
20	エイペックスF CP 20190628	日本	その他有価証券	5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	0.40
21	東京センチュリー CP 20190607	日本	その他有価証券	5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	0.40
22	東京センチュリー CP 20190627	日本	その他有価証券	5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	0.40
23	東京センチュリー CP 20190614	日本	その他有価証券	5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	0.40
24	三井住友F&L CP 20190610	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,999,754	99.99 4,999,999,754	0.40
25	三井住友F&L CP 20190828	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,998,787	99.99 4,999,998,787	0.40
26	みずほ証券 CP 20190805	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,991,038	99.99 4,999,991,038	0.40
27	三菱商事 CP 20190618	日本	その他有価証券	4,000,000,000	100.00 4,000,000,000	100.00 4,000,000,000	0.32
28	JXTGホールディングス CP 20190617	日本	その他有価証券	4,000,000,000	100.00 4,000,000,000	100.00 4,000,000,000	0.32
29	東京センチュリー CP 20190619	日本	その他有価証券	4,000,000,000	100.00 4,000,000,000	100.00 4,000,000,000	0.32
30	みずほ証券 CP 20190628	日本	その他有価証券	2,500,000,000	99.99 2,499,999,072	99.99 2,499,999,072	0.20

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
その他有価証券	21.51%
合計	21.51%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算