有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/12/01-2023/05/31)
| (2) 【投資資産】 (2023年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 三井住友F&L CP 20230724 | 日本 | その他有価証券 | 15,000,000,000 | 99.99 14,999,237,721 | 99.99 14,999,237,721 | 1.05 |
| 2 | 三菱UFJモルガ CP 20230616 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,938,323 | 99.99 9,999,938,323 | 0.70 |
| 3 | 三菱HCキャピタ CP 20230609 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,934,202 | 99.99 9,999,934,202 | 0.70 |
| 4 | 三井住友F&L CP 20230616 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,856,156 | 99.99 9,999,856,156 | 0.70 |
| 5 | 三菱HCキャピタ CP 20230616 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,856,156 | 99.99 9,999,856,156 | 0.70 |
| 6 | 三菱HCキャピタ CP 20230724 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,491,814 | 99.99 9,999,491,814 | 0.70 |
| 7 | フォレスト CP 20230630 | 日本 | その他有価証券 | 2,000,000,000 | 99.99 1,999,984,108 | 99.99 1,999,984,108 | 0.14 |
| 8 | フォレスト CP 20230630 | 日本 | その他有価証券 | 1,000,000,000 | 99.99 999,992,022 | 99.99 999,992,022 | 0.07 |
| 9 | フォレスト CP 20230731 | 日本 | その他有価証券 | 1,000,000,000 | 99.99 999,983,560 | 99.99 999,983,560 | 0.07 |
| 10 | フォレスト CP 20230710 | 日本 | その他有価証券 | 544,000,000 | 99.99 543,994,187 | 99.99 543,994,187 | 0.04 |
| 11 | フォレスト CP 20230609 | 日本 | その他有価証券 | 179,000,000 | 99.99 178,999,606 | 99.99 178,999,606 | 0.01 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| その他有価証券 | 4.86% |
| 合計 | 4.86% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |