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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/12/01-2024/05/31)
| (2) 【投資資産】 (2024年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 1222国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 210,000,000,000 | 99.99 209,999,471,084 | 99.99 209,999,471,084 | - 2024/07/08 | 14.92 |
| 2 | 1223国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 164,200,000,000 | 99.99 164,199,584,096 | 99.99 164,199,584,096 | - 2024/07/16 | 11.66 |
| 3 | 1219国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 160,100,000,000 | 99.99 160,099,875,864 | 99.99 160,099,875,864 | - 2024/06/24 | 11.37 |
| 4 | 1225国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 160,000,000,000 | 99.99 159,997,836,720 | 99.99 159,997,836,720 | - 2024/07/22 | 11.37 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 49.32% |
| 合計 | 49.32% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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