有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)

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【提出】: 2016/08/26 9:08
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成28年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	日本証券金融 CP 20160712	日本	その他有価証券	22,000,000,000	99.99 21,999,993,246	99.99 21,999,993,246	- -	1.39
2	フォレスト CP 20160729	日本	その他有価証券	13,125,000,000	99.99 13,124,798,622	99.99 13,124,798,622	- -	0.83
3	三井住友F&L CP 20160722	日本	その他有価証券	13,000,000,000	99.99 12,999,962,542	99.99 12,999,962,542	- -	0.82
4	三菱UFJリース CP 20160909	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,998,064	99.99 9,999,998,064	- -	0.63
5	三井住友F&L CP 20160708	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,990,336	99.99 9,999,990,336	- -	0.63
6	三井住友F&L CP 20160916	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,936,694	99.99 9,999,936,694	- -	0.63
7	三菱UFJリース CP 20160705	日本	その他有価証券	7,000,000,000	99.99 6,999,999,903	99.99 6,999,999,903	- -	0.44
8	三菱UFJリース CP 20160928	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,998,777	99.99 4,999,998,777	- -	0.31
9	三菱UFJリース CP 20160711	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,997,259	99.99 4,999,997,259	- -	0.31
10	三菱UFJリース CP 20160715	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,996,163	99.99 4,999,996,163	- -	0.31
11	三菱UFJリース CP 20160721	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,994,519	99.99 4,999,994,519	- -	0.31
12	興銀リース CP 20160705	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,992,810	99.99 4,999,992,810	- -	0.31
13	三菱UFJリース CP 20160826	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,992,326	99.99 4,999,992,326	- -	0.31
14	三菱UFJリース CP 20160826	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,992,292	99.99 4,999,992,292	- -	0.31
15	みずほ証券 CP 20160930	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,987,502	99.99 4,999,987,502	- -	0.31
16	三菱UFJリース CP 20160905	日本	その他有価証券	4,000,000,000	99.99 3,999,999,248	99.99 3,999,999,248	- -	0.25
17	三井住友F&L CP 20160912	日本	その他有価証券	4,000,000,000	99.99 3,999,999,197	99.99 3,999,999,197	- -	0.25
18	芙蓉総合リース CP 20160810	日本	その他有価証券	2,000,000,000	99.99 1,999,999,754	99.99 1,999,999,754	- -	0.13
19	興銀リース CP 20160902	日本	その他有価証券	2,000,000,000	99.99 1,999,941,303	99.99 1,999,941,303	- -	0.13
20	フォレスト CP 20160729	日本	その他有価証券	1,255,000,000	99.99 1,254,980,725	99.99 1,254,980,725	- -	0.08
21	興銀リース CP 20160920	日本	その他有価証券	1,000,000,000	99.99 999,999,769	99.99 999,999,769	- -	0.06
22	興銀リース CP 20160818	日本	その他有価証券	1,000,000,000	99.99 999,977,612	99.99 999,977,612	- -	0.06
23	571 国庫短期証券	日本	国債証券	30,000,000	100.00 30,000,000	100.00 30,000,000	- 2016/11/21	0.00

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	0.00%
その他有価証券	8.84%
合計	8.84%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算