有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 日本証券金融 CP 20160712 | 日本 | その他有価証券 | 22,000,000,000 | 99.99 21,999,993,246 | 99.99 21,999,993,246 | - - | 1.39 | |
| 2 | フォレスト CP 20160729 | 日本 | その他有価証券 | 13,125,000,000 | 99.99 13,124,798,622 | 99.99 13,124,798,622 | - - | 0.83 | |
| 3 | 三井住友F&L CP 20160722 | 日本 | その他有価証券 | 13,000,000,000 | 99.99 12,999,962,542 | 99.99 12,999,962,542 | - - | 0.82 | |
| 4 | 三菱UFJリース CP 20160909 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,998,064 | 99.99 9,999,998,064 | - - | 0.63 | |
| 5 | 三井住友F&L CP 20160708 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,990,336 | 99.99 9,999,990,336 | - - | 0.63 | |
| 6 | 三井住友F&L CP 20160916 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,936,694 | 99.99 9,999,936,694 | - - | 0.63 | |
| 7 | 三菱UFJリース CP 20160705 | 日本 | その他有価証券 | 7,000,000,000 | 99.99 6,999,999,903 | 99.99 6,999,999,903 | - - | 0.44 | |
| 8 | 三菱UFJリース CP 20160928 | 日本 | その他有価証券 | 5,000,000,000 | 99.99 4,999,998,777 | 99.99 4,999,998,777 | - - | 0.31 | |
| 9 | 三菱UFJリース CP 20160711 | 日本 | その他有価証券 | 5,000,000,000 | 99.99 4,999,997,259 | 99.99 4,999,997,259 | - - | 0.31 | |
| 10 | 三菱UFJリース CP 20160715 | 日本 | その他有価証券 | 5,000,000,000 | 99.99 4,999,996,163 | 99.99 4,999,996,163 | - - | 0.31 | |
| 11 | 三菱UFJリース CP 20160721 | 日本 | その他有価証券 | 5,000,000,000 | 99.99 4,999,994,519 | 99.99 4,999,994,519 | - - | 0.31 | |
| 12 | 興銀リース CP 20160705 | 日本 | その他有価証券 | 5,000,000,000 | 99.99 4,999,992,810 | 99.99 4,999,992,810 | - - | 0.31 | |
| 13 | 三菱UFJリース CP 20160826 | 日本 | その他有価証券 | 5,000,000,000 | 99.99 4,999,992,326 | 99.99 4,999,992,326 | - - | 0.31 | |
| 14 | 三菱UFJリース CP 20160826 | 日本 | その他有価証券 | 5,000,000,000 | 99.99 4,999,992,292 | 99.99 4,999,992,292 | - - | 0.31 | |
| 15 | みずほ証券 CP 20160930 | 日本 | その他有価証券 | 5,000,000,000 | 99.99 4,999,987,502 | 99.99 4,999,987,502 | - - | 0.31 | |
| 16 | 三菱UFJリース CP 20160905 | 日本 | その他有価証券 | 4,000,000,000 | 99.99 3,999,999,248 | 99.99 3,999,999,248 | - - | 0.25 | |
| 17 | 三井住友F&L CP 20160912 | 日本 | その他有価証券 | 4,000,000,000 | 99.99 3,999,999,197 | 99.99 3,999,999,197 | - - | 0.25 | |
| 18 | 芙蓉総合リース CP 20160810 | 日本 | その他有価証券 | 2,000,000,000 | 99.99 1,999,999,754 | 99.99 1,999,999,754 | - - | 0.13 | |
| 19 | 興銀リース CP 20160902 | 日本 | その他有価証券 | 2,000,000,000 | 99.99 1,999,941,303 | 99.99 1,999,941,303 | - - | 0.13 | |
| 20 | フォレスト CP 20160729 | 日本 | その他有価証券 | 1,255,000,000 | 99.99 1,254,980,725 | 99.99 1,254,980,725 | - - | 0.08 | |
| 21 | 興銀リース CP 20160920 | 日本 | その他有価証券 | 1,000,000,000 | 99.99 999,999,769 | 99.99 999,999,769 | - - | 0.06 | |
| 22 | 興銀リース CP 20160818 | 日本 | その他有価証券 | 1,000,000,000 | 99.99 999,977,612 | 99.99 999,977,612 | - - | 0.06 | |
| 23 | 571 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 30,000,000 | 100.00 30,000,000 | 100.00 30,000,000 | - 2016/11/21 | 0.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 0.00% |
| その他有価証券 | 8.84% |
| 合計 | 8.84% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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