有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/06/01-2024/11/30)
| (2) 【投資資産】 (2024年11月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 1264国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 110,000,000,000 | 99.99 109,999,057,132 | 99.99 109,999,057,132 | - 2025/01/27 | 8.45 |
| 2 | 1260国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 110,000,000,000 | 99.99 109,998,537,772 | 99.99 109,998,537,772 | - 2025/01/14 | 8.45 |
| 3 | 1258国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 80,000,000,000 | 99.99 79,997,958,290 | 99.99 79,997,958,290 | - 2024/12/23 | 6.15 |
| 4 | 1271国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 70,000,000,000 | 99.96 69,977,200,000 | 99.96 69,977,200,000 | - 2025/03/03 | 5.38 |
| 5 | 1254国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 40,500,000,000 | 99.99 40,498,956,710 | 99.99 40,498,956,710 | - 2024/12/09 | 3.11 |
| 6 | 1253国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 40,000,000,000 | 99.99 39,999,846,132 | 99.99 39,999,846,132 | - 2024/12/02 | 3.07 |
| 7 | 1266国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 40,000,000,000 | 99.99 39,999,084,533 | 99.99 39,999,084,533 | - 2025/02/10 | 3.07 |
| 8 | 1272国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 30,000,000,000 | 99.96 29,989,530,000 | 99.96 29,989,530,000 | - 2025/03/10 | 2.30 |
| 9 | 1265国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,809,576 | 99.99 9,999,809,576 | - 2025/02/03 | 0.77 |
| 10 | 1269国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 10,000,000,000 | 99.96 9,996,826,560 | 99.96 9,996,826,560 | - 2025/02/25 | 0.77 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 41.53% |
| 合計 | 41.53% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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