有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)

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【提出】: 2017/08/24 11:07
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成29年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJ信託銀行 CP 20170928	日本	その他有価証券	30,000,000,000	100.00 30,000,000,000	100.00 30,000,000,000	1.51
2	フォレスト CP 20170731	日本	その他有価証券	13,226,000,000	99.99 13,225,891,281	99.99 13,225,891,281	0.66
3	三井不動産 CP 20170731	日本	その他有価証券	13,000,000,000	100.00 13,000,000,000	100.00 13,000,000,000	0.65
4	三菱UFJリース CP 20171019	日本	その他有価証券	10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	0.50
5	三井住友F&L CP 20170725	日本	その他有価証券	10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	0.50
6	東京センチュリー CP 20170719	日本	その他有価証券	10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	0.50
7	東京センチュリー CP 20170713	日本	その他有価証券	10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	0.50
8	三菱UFJリース CP 20170713	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,996,708	99.99 9,999,996,708	0.50
9	三井住友F&L CP 20170710	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,995,066	99.99 9,999,995,066	0.50
10	三井住友F&L CP 20170720	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,989,586	99.99 9,999,989,586	0.50
11	三菱UFJリース CP 20170818	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,986,846	99.99 9,999,986,846	0.50
12	三菱UFJリース CP 20170823	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,985,474	99.99 9,999,985,474	0.50
13	三井住友F&L CP 20170915	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,958,350	99.99 9,999,958,350	0.50
14	三菱UFJリース CP 20170710	日本	その他有価証券	7,000,000,000	100.00 7,000,000,000	100.00 7,000,000,000	0.35
15	東京センチュリー CP 20170718	日本	その他有価証券	7,000,000,000	100.00 7,000,000,000	100.00 7,000,000,000	0.35
16	JXTGホールディングス CP 20170929	日本	その他有価証券	7,000,000,000	100.00 7,000,000,000	100.00 7,000,000,000	0.35
17	三菱UFJリース CP 20170720	日本	その他有価証券	5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	0.25
18	三菱UFJモルガ CP 20170815	日本	その他有価証券	5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	0.25
19	三菱UFJリース CP 20171002	日本	その他有価証券	5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	0.25
20	三菱UFJモルガ CP 20170904	日本	その他有価証券	5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	0.25
21	三菱UFJリース CP 20170705	日本	その他有価証券	5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	0.25
22	三菱UFJリース CP 20171006	日本	その他有価証券	5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	0.25
23	三井住友F&L CP 20170714	日本	その他有価証券	5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	0.25
24	東京センチュリー CP 20170822	日本	その他有価証券	5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	0.25
25	三井住友F&L CP 20170908	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,999,035	99.99 4,999,999,035	0.25
26	三菱UFJリース CP 20171012	日本	その他有価証券	4,000,000,000	100.00 4,000,000,000	100.00 4,000,000,000	0.20
27	三井住友F&L CP 20170913	日本	その他有価証券	4,000,000,000	99.99 3,999,999,186	99.99 3,999,999,186	0.20
28	エイペックスF CP 20170731	日本	その他有価証券	3,100,000,000	100.00 3,100,000,000	100.00 3,100,000,000	0.16
29	三菱UFJリース CP 20171127	日本	その他有価証券	3,000,000,000	100.00 3,000,000,000	100.00 3,000,000,000	0.15
30	みずほ証券 CP 20170731	日本	その他有価証券	2,500,000,000	99.99 2,499,998,971	99.99 2,499,998,971	0.13

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
その他有価証券	12.24%
合計	12.24%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算