有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/12/01-2025/05/31)
| (2) 【投資資産】 (2025年5月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 1296国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 80,000,000,000 | 99.96 79,975,468,987 | 99.96 79,975,468,987 | - 2025/06/30 | 6.37 |
| 2 | 1299国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 80,000,000,000 | 99.95 79,967,729,210 | 99.95 79,967,729,210 | - 2025/07/14 | 6.37 |
| 3 | 1290国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 50,000,000,000 | 99.99 49,998,173,591 | 99.99 49,998,173,591 | - 2025/06/02 | 3.98 |
| 4 | 1293国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 50,000,000,000 | 99.98 49,993,334,017 | 99.98 49,993,334,017 | - 2025/06/16 | 3.98 |
| 5 | 1303国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 50,000,000,000 | 99.92 49,964,394,913 | 99.92 49,964,394,913 | - 2025/08/04 | 3.98 |
| 6 | 1306国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 50,000,000,000 | 99.91 49,959,410,980 | 99.91 49,959,410,980 | - 2025/08/18 | 3.98 |
| 7 | 1309国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 40,000,000,000 | 99.89 39,958,640,000 | 99.89 39,958,640,000 | - 2025/09/01 | 3.18 |
| 8 | 1297国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 30,000,000,000 | 99.95 29,987,579,972 | 99.95 29,987,579,972 | - 2025/07/07 | 2.39 |
| 9 | 1308国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 25,200,000,000 | 99.91 25,177,510,289 | 99.91 25,177,510,289 | - 2025/08/25 | 2.01 |
| 10 | 1302国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 20,000,000,000 | 99.93 19,987,248,337 | 99.93 19,987,248,337 | - 2025/07/28 | 1.59 |
| 11 | 1305国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 20,000,000,000 | 99.92 19,984,184,773 | 99.92 19,984,184,773 | - 2025/08/12 | 1.59 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 39.44% |
| 合計 | 39.44% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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