有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/06/01-2022/11/30)
| (2) 【投資資産】 (2022年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 三井住友F&L CP 20230123 | 日本 | その他有価証券 | 15,000,000,000 | 99.99 14,999,673,289 | 99.99 14,999,673,289 | 1.14 |
| 2 | みずほ証券 CP 20230302 | 日本 | その他有価証券 | 13,000,000,000 | 99.99 12,999,679,459 | 99.99 12,999,679,459 | 0.98 |
| 3 | 三菱HCキャピタ CP 20221209 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,967,087 | 99.99 9,999,967,087 | 0.76 |
| 4 | 三菱UFJモルガ CP 20221216 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,959,654 | 99.99 9,999,959,654 | 0.76 |
| 5 | 三井住友F&L CP 20221216 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,938,324 | 99.99 9,999,938,324 | 0.76 |
| 6 | 三菱HCキャピタ CP 20221216 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,938,324 | 99.99 9,999,938,324 | 0.76 |
| 7 | 三菱HCキャピタ CP 20230123 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,782,179 | 99.99 9,999,782,179 | 0.76 |
| 8 | みずほ証券 CP 20221202 | 日本 | その他有価証券 | 8,000,000,000 | 99.99 7,999,997,742 | 99.99 7,999,997,742 | 0.61 |
| 9 | フォレスト CP 20221228 | 日本 | その他有価証券 | 5,944,000,000 | 99.99 5,943,956,025 | 99.99 5,943,956,025 | 0.45 |
| 10 | フォレスト CP 20221230 | 日本 | その他有価証券 | 1,026,000,000 | 99.99 1,025,991,844 | 99.99 1,025,991,844 | 0.08 |
| 11 | フォレスト CP 20221209 | 日本 | その他有価証券 | 531,000,000 | 99.99 530,998,821 | 99.99 530,998,821 | 0.04 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| その他有価証券 | 7.08% |
| 合計 | 7.08% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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