有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/02/20 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年11月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	490 国庫短期証券	日本	国債証券	130,000,000,000	99.99 129,998,772,637	99.99 129,998,772,637	- 2015/02/09	7.17
2	476 国庫短期証券	日本	国債証券	98,410,000,000	99.99 98,409,828,656	99.99 98,409,828,656	- 2014/12/01	5.43
3	88 5年国債	日本	国債証券	88,158,500,000	100.13 88,279,232,142	100.13 88,279,232,142	0.500000 2015/03/20	4.87
4	496 国庫短期証券	日本	国債証券	80,000,000,000	99.99 79,999,950,000	99.99 79,999,950,000	- 2015/03/09	4.41
5	479 国庫短期証券	日本	国債証券	80,000,000,000	99.99 79,999,857,712	99.99 79,999,857,712	- 2014/12/15	4.41
6	482 国庫短期証券	日本	国債証券	80,000,000,000	99.99 79,999,786,106	99.99 79,999,786,106	- 2015/01/08	4.41
7	486 国庫短期証券	日本	国債証券	77,730,000,000	99.99 77,729,924,591	99.99 77,729,924,591	- 2014/12/03	4.29
8	492 国庫短期証券	日本	国債証券	70,000,000,000	99.99 69,996,896,396	99.99 69,996,896,396	- 2015/02/16	3.86
9	324 2年国債	日本	国債証券	65,000,000,000	100.00 65,004,166,572	100.00 65,004,166,572	0.100000 2015/01/15	3.59
10	477 国庫短期証券	日本	国債証券	60,000,000,000	99.99 59,999,702,492	99.99 59,999,702,492	- 2014/12/08	3.31
11	87 5年国債	日本	国債証券	46,443,000,000	100.02 46,455,989,944	100.02 46,455,989,944	0.500000 2014/12/20	2.56
12	488 国庫短期証券	日本	国債証券	40,000,000,000	99.99 39,999,905,280	99.99 39,999,905,280	- 2015/01/26	2.21
13	493 国庫短期証券	日本	国債証券	40,000,000,000	99.99 39,999,333,060	99.99 39,999,333,060	- 2015/02/23	2.21
14	328 2年国債	日本	国債証券	30,000,000,000	100.04 30,012,779,628	100.04 30,012,779,628	0.100000 2015/05/15	1.66
15	489 国庫短期証券	日本	国債証券	30,000,000,000	100.00 30,000,000,000	100.00 30,000,000,000	- 2015/02/02	1.65
16	89 5年国債	日本	国債証券	29,900,000,000	100.21 29,965,409,289	100.21 29,965,409,289	0.400000 2015/06/20	1.65
17	481 国庫短期証券	日本	国債証券	23,000,000,000	99.99 22,999,967,652	99.99 22,999,967,652	- 2014/12/22	1.27
18	323 2年国債	日本	国債証券	21,935,000,000	100.00 21,935,593,428	100.00 21,935,593,428	0.100000 2014/12/15	1.21
19	331 2年国債	日本	国債証券	20,700,000,000	100.06 20,714,450,096	100.06 20,714,450,096	0.100000 2015/08/15	1.14
20	325 2年国債	日本	国債証券	19,889,300,000	100.02 19,893,291,794	100.02 19,893,291,794	0.100000 2015/02/15	1.10
21	92 5年国債	日本	国債証券	19,000,000,000	100.24 19,045,647,044	100.24 19,045,647,044	0.300000 2015/09/20	1.05
22	327 2年国債	日本	国債証券	18,000,000,000	100.02 18,004,859,360	100.02 18,004,859,360	0.100000 2015/04/15	0.99
23	91 5年国債	日本	国債証券	17,000,000,000	100.32 17,054,711,082	100.32 17,054,711,082	0.400000 2015/09/20	0.94
24	330 2年国債	日本	国債証券	15,000,000,000	100.12 15,018,339,175	100.12 15,018,339,175	0.200000 2015/07/15	0.83
25	268 10年国債	日本	国債証券	13,500,000,000	100.44 13,560,219,574	100.44 13,560,219,574	1.500000 2015/03/20	0.75
26	266 10年国債	日本	国債証券	13,000,000,000	100.08 13,010,622,357	100.08 13,010,622,357	1.400000 2014/12/20	0.72
27	273 10年国債	日本	国債証券	12,000,000,000	101.21 12,145,384,136	101.21 12,145,384,136	1.500000 2015/09/20	0.67
28	267 10年国債	日本	国債証券	12,000,000,000	100.07 12,009,252,705	100.07 12,009,252,705	1.300000 2014/12/20	0.66
29	329 2年国債	日本	国債証券	11,900,000,000	100.10 11,912,128,728	100.10 11,912,128,728	0.200000 2015/06/15	0.66
30	90 5年国債	日本	国債証券	11,100,000,000	100.15 11,117,588,488	100.15 11,117,588,488	0.300000 2015/06/20	0.61

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	71.90%
合計	71.90%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

開示資料

決算