有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/06/01-2025/11/30)
| (2) 【投資資産】 (2025年11月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 1334国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 100,000,000,000 | 99.94 99,946,372,000 | 99.94 99,946,372,000 | - 2026/01/07 | 7.05 |
| 2 | 1337国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 100,000,000,000 | 99.93 99,930,936,048 | 99.93 99,930,936,048 | - 2026/01/19 | 7.05 |
| 3 | 1340国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 90,000,000,000 | 99.91 89,919,887,134 | 99.91 89,919,887,134 | - 2026/02/02 | 6.34 |
| 4 | 1335国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 70,000,000,000 | 99.93 69,952,743,608 | 99.93 69,952,743,608 | - 2026/01/13 | 4.94 |
| 5 | 1344国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 70,000,000,000 | 99.89 69,924,925,350 | 99.89 69,924,925,350 | - 2026/02/24 | 4.93 |
| 6 | 1331国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 60,000,000,000 | 99.97 59,987,112,000 | 99.97 59,987,112,000 | - 2025/12/15 | 4.23 |
| 7 | 1328国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 40,000,000,000 | 99.99 39,997,930,494 | 99.99 39,997,930,494 | - 2025/12/01 | 2.82 |
| 8 | 1341国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 40,000,000,000 | 99.90 39,963,382,333 | 99.90 39,963,382,333 | - 2026/02/09 | 2.82 |
| 9 | 1346国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 40,000,000,000 | 99.87 39,951,109,278 | 99.87 39,951,109,278 | - 2026/03/02 | 2.82 |
| 10 | 1347国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 40,000,000,000 | 99.85 39,941,760,000 | 99.85 39,941,760,000 | - 2026/03/09 | 2.82 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 45.82% |
| 合計 | 45.82% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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