有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)

【提出】: 2019/02/22 9:00
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2018年11月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱商事 CP 20181226	日本	その他有価証券	20,000,000,000	100.00 20,000,000,000	100.00 20,000,000,000	1.58
2	みずほ証券 CP 20190129	日本	その他有価証券	20,000,000,000	99.99 19,999,967,668	99.99 19,999,967,668	1.58
3	三菱商事 CP 20181219	日本	その他有価証券	14,000,000,000	100.00 14,000,000,000	100.00 14,000,000,000	1.11
4	野村證券 CP 20190510	日本	その他有価証券	12,000,000,000	99.99 11,999,999,454	99.99 11,999,999,454	0.95
5	みずほ証券 CP 20190219	日本	その他有価証券	12,000,000,000	99.99 11,999,973,596	99.99 11,999,973,596	0.95
6	三井住友F&L CP 20190122	日本	その他有価証券	12,000,000,000	99.99 11,999,965,776	99.99 11,999,965,776	0.95
7	JXTGホールディングス CP 20181220	日本	その他有価証券	10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	0.79
8	三菱UFJリース CP 20181218	日本	その他有価証券	10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	0.79
9	三菱重工業 CP 20181221	日本	その他有価証券	10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	0.79
10	三菱重工業 CP 20181227	日本	その他有価証券	10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	0.79
11	三井住友F&L CP 20190228	日本	その他有価証券	10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	0.79
12	野村證券 CP 20190122	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,999,782	99.99 9,999,999,782	0.79
13	三井住友F&L CP 20181214	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,992,874	99.99 9,999,992,874	0.79
14	三菱UFJリース CP 20190118	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,986,844	99.99 9,999,986,844	0.79
15	三井住友F&L CP 20190110	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,978,076	99.99 9,999,978,076	0.79
16	三菱UFJリース CP 20190312	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,972,326	99.99 9,999,972,326	0.79
17	野村證券 CP 20190412	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,927,608	99.99 9,999,927,608	0.79
18	三菱UFJリース CP 20190510	日本	その他有価証券	7,000,000,000	100.00 7,000,000,000	100.00 7,000,000,000	0.55
19	三菱UFJリース CP 20190116	日本	その他有価証券	5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	0.40
20	東京センチュリー CP 20181227	日本	その他有価証券	5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	0.40
21	エイペックスF CP 20181228	日本	その他有価証券	5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	0.40
22	三井住友F&L CP 20190123	日本	その他有価証券	5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	0.40
23	三井住友F&L CP 20181210	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,999,816	99.99 4,999,999,816	0.40
24	みずほ証券 CP 20181203	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,999,725	99.99 4,999,999,725	0.40
25	みずほ証券 CP 20190404	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,983,285	99.99 4,999,983,285	0.40
26	三菱商事 CP 20181221	日本	その他有価証券	4,000,000,000	100.00 4,000,000,000	100.00 4,000,000,000	0.32
27	三菱UFJリース CP 20190208	日本	その他有価証券	4,000,000,000	100.00 4,000,000,000	100.00 4,000,000,000	0.32
28	新日鐵住金 CP 20181228	日本	その他有価証券	3,000,000,000	100.00 3,000,000,000	100.00 3,000,000,000	0.24
29	三菱UFJリース CP 20190219	日本	その他有価証券	3,000,000,000	99.99 2,999,993,403	99.99 2,999,993,403	0.24
30	みずほ証券 CP 20181228	日本	その他有価証券	2,500,000,000	99.99 2,499,999,074	99.99 2,499,999,074	0.20

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
その他有価証券	21.16%
合計	21.16%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算