有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

【提出】: 2014/08/22 9:16
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成26年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	318 2年国債	日本	国債証券	108,201,000,000	100.00 108,202,678,874	100.00 108,202,678,874	0.100000 2014/07/15	6.90
2	320 2年国債	日本	国債証券	90,800,000,000	100.00 90,806,568,280	100.00 90,806,568,280	0.100000 2014/09/15	5.79
3	319 2年国債	日本	国債証券	87,000,000,000	100.00 87,004,518,542	100.00 87,004,518,542	0.100000 2014/08/15	5.54
4	449 国庫短期証券	日本	国債証券	80,000,000,000	99.99 79,995,721,255	99.99 79,995,721,255	- 2014/08/04	5.10
5	442 国庫短期証券	日本	国債証券	70,000,000,000	99.99 69,999,442,753	99.99 69,999,442,753	- 2014/07/07	4.46
6	455 国庫短期証券	日本	国債証券	70,000,000,000	99.99 69,995,239,153	99.99 69,995,239,153	- 2014/09/01	4.46
7	447 国庫短期証券	日本	国債証券	60,000,000,000	99.99 59,998,014,044	99.99 59,998,014,044	- 2014/07/22	3.82
8	448 国庫短期証券	日本	国債証券	60,000,000,000	99.99 59,997,366,532	99.99 59,997,366,532	- 2014/07/28	3.82
9	450 国庫短期証券	日本	国債証券	60,000,000,000	99.99 59,996,215,300	99.99 59,996,215,300	- 2014/08/11	3.82
10	88 5年国債	日本	国債証券	50,000,000,000	100.31 50,155,054,602	100.31 50,155,054,602	0.500000 2015/03/20	3.20
11	462 国庫短期証券	日本	国債証券	50,000,000,000	99.99 49,996,785,714	99.99 49,996,785,714	- 2014/09/29	3.19
12	454 国庫短期証券	日本	国債証券	40,000,000,000	99.99 39,997,862,855	99.99 39,997,862,855	- 2014/08/25	2.55
13	85 5年国債	日本	国債証券	35,600,000,000	100.13 35,647,063,268	100.13 35,647,063,268	0.700000 2014/09/20	2.27
14	87 5年国債	日本	国債証券	35,000,000,000	100.20 35,073,023,697	100.20 35,073,023,697	0.500000 2014/12/20	2.24
15	444 国庫短期証券	日本	国債証券	30,000,000,000	99.99 29,999,464,224	99.99 29,999,464,224	- 2014/07/14	1.91
16	458 国庫短期証券	日本	国債証券	30,000,000,000	99.99 29,998,823,070	99.99 29,998,823,070	- 2014/08/04	1.91
17	456 国庫短期証券	日本	国債証券	30,000,000,000	99.99 29,997,812,456	99.99 29,997,812,456	- 2014/09/08	1.91
18	324 2年国債	日本	国債証券	25,000,000,000	100.02 25,005,822,031	100.02 25,005,822,031	0.100000 2015/01/15	1.59
19	461 国庫短期証券	日本	国債証券	20,000,000,000	99.99 19,998,358,240	99.99 19,998,358,240	- 2014/09/22	1.27
20	323 2年国債	日本	国債証券	14,435,000,000	100.02 14,437,979,942	100.02 14,437,979,942	0.100000 2014/12/15	0.92
21	267 10年国債	日本	国債証券	12,000,000,000	100.58 12,069,997,740	100.58 12,069,997,740	1.300000 2014/12/20	0.77
22	265 10年国債	日本	国債証券	10,000,000,000	100.69 10,069,020,064	100.69 10,069,020,064	1.500000 2014/12/20	0.64
23	86 5年国債	日本	国債証券	10,000,000,000	100.12 10,012,068,896	100.12 10,012,068,896	0.600000 2014/09/20	0.64
24	263 10年国債	日本	国債証券	9,900,000,000	100.34 9,933,710,963	100.34 9,933,710,963	1.600000 2014/09/20	0.63
25	266 10年国債	日本	国債証券	3,000,000,000	100.63 3,018,916,296	100.63 3,018,916,296	1.400000 2014/12/20	0.19
26	322 2年国債	日本	国債証券	3,000,000,000	100.01 3,000,429,660	100.01 3,000,429,660	0.100000 2014/11/15	0.19

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	69.75%
合計	69.75%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算