有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

【提出】: 2016/02/19 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成27年11月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	555 国庫短期証券	日本	国債証券	196,800,000,000	99.99 196,799,993,895	99.99 196,799,993,895	- 2015/12/07	10.88
2	566 国庫短期証券	日本	国債証券	150,000,000,000	99.99 149,999,905,080	99.99 149,999,905,080	- 2016/02/01	8.29
3	564 国庫短期証券	日本	国債証券	120,000,000,000	99.99 119,999,972,051	99.99 119,999,972,051	- 2016/01/25	6.63
4	567 国庫短期証券	日本	国債証券	100,000,000,000	99.99 99,999,929,580	99.99 99,999,929,580	- 2016/02/08	5.53
5	557 国庫短期証券	日本	国債証券	91,800,000,000	99.99 91,799,986,986	99.99 91,799,986,986	- 2015/12/14	5.07
6	563 国庫短期証券	日本	国債証券	90,000,000,000	99.99 89,999,955,423	99.99 89,999,955,423	- 2016/01/18	4.97
7	93 5年国債	日本	国債証券	68,800,000,000	100.02 68,818,704,796	100.02 68,818,704,796	0.500000 2015/12/20	3.80
8	94 5年国債	日本	国債証券	35,700,000,000	100.03 35,711,635,712	100.03 35,711,635,712	0.600000 2015/12/20	1.97
9	560 国庫短期証券	日本	国債証券	34,270,000,000	100.00 34,270,000,000	100.00 34,270,000,000	- 2015/12/28	1.89
10	三菱UFJ信託銀行 CP 20160205	日本	その他有価証券	30,000,000,000	99.99 29,997,287,916	99.99 29,997,287,916	- -	1.66
11	274 10年国債	日本	国債証券	28,000,000,000	100.08 28,022,886,062	100.08 28,022,886,062	1.500000 2015/12/20	1.55
12	335 2年国債	日本	国債証券	19,000,000,000	100.00 19,000,714,804	100.00 19,000,714,804	0.100000 2015/12/15	1.05
13	277 10年国債	日本	国債証券	9,200,000,000	100.48 9,244,602,911	100.48 9,244,602,911	1.600000 2016/03/20	0.51
14	東京センチュリー CP 20160127	日本	その他有価証券	8,000,000,000	99.98 7,999,125,572	99.98 7,999,125,572	- -	0.44
15	リコーリース CP 20160121	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,731,520	99.99 4,999,731,520	- -	0.28
16	東京センチュリー CP 20160128	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.98 4,999,443,897	99.98 4,999,443,897	- -	0.28
17	三菱UFJリース CP 20160203	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.98 4,999,438,965	99.98 4,999,438,965	- -	0.28
18	三井住友F&L CP 20160225	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.98 4,999,278,185	99.98 4,999,278,185	- -	0.28
19	三菱UFJリース CP 20160201	日本	その他有価証券	4,000,000,000	99.98 3,999,565,196	99.98 3,999,565,196	- -	0.22
20	337 2年国債	日本	国債証券	3,510,000,000	100.02 3,510,722,212	100.02 3,510,722,212	0.100000 2016/02/15	0.19
21	三菱UFJリース CP 20160126	日本	その他有価証券	3,000,000,000	99.99 2,999,710,053	99.99 2,999,710,053	- -	0.17
22	三菱UFJリース CP 20160224	日本	その他有価証券	3,000,000,000	99.98 2,999,552,943	99.98 2,999,552,943	- -	0.17
23	338 2年国債	日本	国債証券	2,600,000,000	100.02 2,600,735,985	100.02 2,600,735,985	0.100000 2016/03/15	0.14
24	96 5年国債	日本	国債証券	2,150,000,000	100.15 2,153,251,273	100.15 2,153,251,273	0.500000 2016/03/20	0.12
25	2政保地方公共4年	日本	特殊債券	1,800,000,000	100.06 1,801,206,332	100.06 1,801,206,332	0.130000 2016/08/30	0.10
26	32日本政策投資CO	日本	特殊債券	1,400,000,000	100.02 1,400,336,000	100.02 1,400,336,000	0.166000 2016/03/18	0.08
27	95 5年国債	日本	国債証券	600,000,000	100.18 601,088,210	100.18 601,088,210	0.600000 2016/03/20	0.03
28	635 東京都公債	日本	地方債証券	300,000,000	101.06 303,200,158	101.06 303,200,158	2.000000 2016/06/20	0.02

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	52.64%
地方債証券	0.02%
特殊債券	0.18%
その他有価証券	3.76%
合計	56.59%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

開示資料

決算