有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
| (2) 【投資資産】 (2020年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | みずほ証券 CP 20200601 | 日本 | その他有価証券 | 20,000,000,000 | 99.99 19,999,998,787 | 99.99 19,999,998,787 | 1.54 |
| 2 | 三井住友F&L CP 20200722 | 日本 | その他有価証券 | 13,000,000,000 | 99.94 12,993,398,840 | 99.94 12,993,398,840 | 1.00 |
| 3 | みずほ証券 CP 20200819 | 日本 | その他有価証券 | 12,000,000,000 | 99.99 11,999,973,284 | 99.99 11,999,973,284 | 0.92 |
| 4 | 三菱UFJリース CP 20200618 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,999,408 | 99.99 9,999,999,408 | 0.77 |
| 5 | 三菱UFJリース CP 20200611 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,996,710 | 99.99 9,999,996,710 | 0.77 |
| 6 | 三井住友F&L CP 20200617 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,990,132 | 99.99 9,999,990,132 | 0.77 |
| 7 | 三菱UFJリース CP 20200717 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,986,846 | 99.99 9,999,986,846 | 0.77 |
| 8 | みずほ証券 CP 20201001 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.98 9,998,830,270 | 99.98 9,998,830,270 | 0.77 |
| 9 | 三菱UFJリース CP 20200619 | 日本 | その他有価証券 | 6,000,000,000 | 99.99 5,999,996,662 | 99.99 5,999,996,662 | 0.46 |
| 10 | 野村證券 CP 20200827 | 日本 | その他有価証券 | 5,000,000,000 | 99.99 4,999,695,222 | 99.99 4,999,695,222 | 0.38 |
| 11 | みずほ証券 CP 20200806 | 日本 | その他有価証券 | 5,000,000,000 | 99.99 4,999,534,312 | 99.99 4,999,534,312 | 0.38 |
| 12 | 三井住友F&L CP 20200618 | 日本 | その他有価証券 | 4,000,000,000 | 99.99 3,999,997,873 | 99.99 3,999,997,873 | 0.31 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| その他有価証券 | 8.84% |
| 合計 | 8.84% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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