有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)

【提出】: 2020/02/21 10:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2019年11月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本製鉄 CP 20191230	日本	その他有価証券	20,000,000,000	100.00 20,000,000,000	100.00 20,000,000,000	1.48
2	みずほ証券 CP 20200130	日本	その他有価証券	20,000,000,000	99.99 19,999,966,568	99.99 19,999,966,568	1.48
3	三井住友F&L CP 20200123	日本	その他有価証券	13,000,000,000	99.99 12,999,961,510	99.99 12,999,961,510	0.96
4	みずほ証券 CP 20200219	日本	その他有価証券	12,000,000,000	99.99 11,999,973,280	99.99 11,999,973,280	0.89
5	JXTGホールディングス CP 20191216	日本	その他有価証券	10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	0.74
6	三菱UFJリース CP 20191218	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,999,435	99.99 9,999,999,435	0.74
7	三井住友F&L CP 20191217	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,990,682	99.99 9,999,990,682	0.74
8	三菱UFJリース CP 20200117	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,986,715	99.99 9,999,986,715	0.74
9	三井住友F&L CP 20200110	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,977,528	99.99 9,999,977,528	0.74
10	三菱UFJリース CP 20200311	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,972,046	99.99 9,999,972,046	0.74
11	三菱商事 CP 20191230	日本	その他有価証券	8,000,000,000	100.00 8,000,000,000	100.00 8,000,000,000	0.59
12	野村證券 CP 20200124	日本	その他有価証券	7,000,000,000	100.00 7,000,000,000	100.00 7,000,000,000	0.52
13	三菱UFJリース CP 20200120	日本	その他有価証券	6,000,000,000	99.99 5,999,991,576	99.99 5,999,991,576	0.44
14	東京センチュリー CP 20191218	日本	その他有価証券	5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	0.37
15	東京センチュリー CP 20191226	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,999,599	99.99 4,999,999,599	0.37
16	みずほ証券 CP 20191205	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,999,314	99.99 4,999,999,314	0.37
17	エイペックスF CP 20191230	日本	その他有価証券	4,400,000,000	100.00 4,400,000,000	100.00 4,400,000,000	0.33
18	三菱商事 CP 20191202	日本	その他有価証券	4,000,000,000	100.00 4,000,000,000	100.00 4,000,000,000	0.30
19	三井住友F&L CP 20191218	日本	その他有価証券	4,000,000,000	99.99 3,999,999,802	99.99 3,999,999,802	0.30
20	みずほ証券 CP 20200228	日本	その他有価証券	2,500,000,000	99.99 2,499,995,066	99.99 2,499,995,066	0.19
21	三菱商事 CP 20191219	日本	その他有価証券	2,000,000,000	100.00 2,000,000,000	100.00 2,000,000,000	0.15
22	エイペックスF CP 20191230	日本	その他有価証券	600,000,000	100.00 600,000,000	100.00 600,000,000	0.04

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
その他有価証券	13.22%
合計	13.22%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)

開示資料

決算