有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

【提出】: 2015/08/24 9:19
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成27年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	522 国庫短期証券	日本	国債証券	160,000,000,000	99.99 159,999,795,126	99.99 159,999,795,126	- 2015/07/06	8.09
2	536 国庫短期証券	日本	国債証券	145,000,000,000	99.99 144,999,865,448	99.99 144,999,865,448	- 2015/09/07	7.33
3	535 国庫短期証券	日本	国債証券	140,000,000,000	99.99 139,999,665,468	99.99 139,999,665,468	- 2015/08/31	7.08
4	534 国庫短期証券	日本	国債証券	140,000,000,000	99.99 139,999,459,926	99.99 139,999,459,926	- 2015/08/24	7.08
5	524 国庫短期証券	日本	国債証券	138,540,000,000	99.99 138,539,845,088	99.99 138,539,845,088	- 2015/07/13	7.00
6	532 国庫短期証券	日本	国債証券	94,500,000,000	100.00 94,500,000,000	100.00 94,500,000,000	- 2015/08/17	4.78
7	530 国庫短期証券	日本	国債証券	88,330,000,000	99.99 88,329,943,650	99.99 88,329,943,650	- 2015/08/10	4.46
8	538 国庫短期証券	日本	国債証券	85,000,000,000	99.99 84,999,913,228	99.99 84,999,913,228	- 2015/09/14	4.30
9	93 5年国債	日本	国債証券	68,800,000,000	100.23 68,961,790,549	100.23 68,961,790,549	0.500000 2015/12/20	3.49
10	331 2年国債	日本	国債証券	47,500,000,000	100.01 47,505,841,290	100.01 47,505,841,290	0.100000 2015/08/15	2.40
11	527 国庫短期証券	日本	国債証券	40,000,000,000	99.99 39,999,854,544	99.99 39,999,854,544	- 2015/07/21	2.02
12	332 2年国債	日本	国債証券	39,370,300,000	100.02 39,378,323,918	100.02 39,378,323,918	0.100000 2015/09/15	1.99
13	94 5年国債	日本	国債証券	32,700,000,000	100.28 32,792,269,003	100.28 32,792,269,003	0.600000 2015/12/20	1.66
14	274 10年国債	日本	国債証券	28,000,000,000	100.70 28,197,961,208	100.70 28,197,961,208	1.500000 2015/12/20	1.43
15	330 2年国債	日本	国債証券	27,400,000,000	100.00 27,402,019,153	100.00 27,402,019,153	0.200000 2015/07/15	1.39
16	273 10年国債	日本	国債証券	22,900,000,000	100.34 22,978,687,013	100.34 22,978,687,013	1.500000 2015/09/20	1.16
17	333 2年国債	日本	国債証券	21,000,000,000	100.02 21,005,999,175	100.02 21,005,999,175	0.100000 2015/10/15	1.06
18	540 国庫短期証券	日本	国債証券	20,000,000,000	99.99 19,999,981,908	99.99 19,999,981,908	- 2015/09/24	1.01
19	92 5年国債	日本	国債証券	19,000,000,000	100.06 19,013,008,972	100.06 19,013,008,972	0.300000 2015/09/20	0.96
20	335 2年国債	日本	国債証券	19,000,000,000	100.04 19,008,521,323	100.04 19,008,521,323	0.100000 2015/12/15	0.96
21	91 5年国債	日本	国債証券	17,000,000,000	100.09 17,015,553,576	100.09 17,015,553,576	0.400000 2015/09/20	0.86
22	338 2年国債	日本	国債証券	2,600,000,000	100.06 2,601,807,750	100.06 2,601,807,750	0.100000 2016/03/15	0.13

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	70.63%
合計	70.63%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算