- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/12/01-2026/05/31)
| (2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 1376国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 80,000,000,000 | 99.87 79,903,786,082 | 99.87 79,903,786,082 | - 2026/07/21 | 5.65 |
| 2 | 1378国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 80,000,000,000 | 99.84 79,878,060,000 | 99.84 79,878,060,000 | - 2026/08/03 | 5.64 |
| 3 | 1374国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 70,000,000,000 | 99.89 69,924,276,885 | 99.89 69,924,276,885 | - 2026/07/13 | 4.94 |
| 4 | 1372国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 60,000,000,000 | 99.90 59,944,251,400 | 99.90 59,944,251,400 | - 2026/07/06 | 4.24 |
| 5 | 1377国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 60,000,000,000 | 99.87 59,922,817,563 | 99.87 59,922,817,563 | - 2026/07/27 | 4.23 |
| 6 | 1381国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 50,000,000,000 | 99.80 49,903,334,060 | 99.80 49,903,334,060 | - 2026/08/17 | 3.53 |
| 7 | 1383国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 50,000,000,000 | 99.78 49,894,351,647 | 99.78 49,894,351,647 | - 2026/08/24 | 3.53 |
| 8 | 1365国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 40,000,000,000 | 99.99 39,996,613,591 | 99.99 39,996,613,591 | - 2026/06/01 | 2.83 |
| 9 | 1366国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 40,000,000,000 | 99.97 39,990,779,280 | 99.97 39,990,779,280 | - 2026/06/08 | 2.83 |
| 10 | 1370国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 40,000,000,000 | 99.94 39,977,780,206 | 99.94 39,977,780,206 | - 2026/06/22 | 2.83 |
| 11 | 1380国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 40,000,000,000 | 99.82 39,931,529,658 | 99.82 39,931,529,658 | - 2026/08/10 | 2.82 |
| 12 | 1384国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 40,000,000,000 | 99.77 39,911,400,000 | 99.77 39,911,400,000 | - 2026/08/31 | 2.82 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 45.88% |
| 合計 | 45.88% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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