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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

【提出】: 2021/08/24 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2021年5月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三井住友F&L CP 20210721	日本	その他有価証券	15,000,000,000	99.99 14,999,691,785	99.99 14,999,691,785	1.08
2	三菱UFJリース CP 20210609	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,975,835	99.99 9,999,975,835	0.72
3	三菱UFJリース CP 20210617	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,951,728	99.99 9,999,951,728	0.72
4	三菱UFJモルガ CP 20210712	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,943,790	99.99 9,999,943,790	0.72
5	三井住友F&L CP 20210617	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,934,214	99.99 9,999,934,214	0.72
6	三菱HCキャピタ CP 20210721	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,849,286	99.99 9,999,849,286	0.72
7	みずほ証券 CP 20210830	日本	その他有価証券	8,000,000,000	99.99 7,999,782,988	99.99 7,999,782,988	0.57
8	みずほ証券 CP 20210816	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,843,803	99.99 4,999,843,803	0.36
9	みずほ証券 CP 20210601	日本	その他有価証券	2,500,000,000	99.99 2,499,999,956	99.99 2,499,999,956	0.18
10	みずほ証券 CP 20210901	日本	その他有価証券	2,500,000,000	99.99 2,499,968,492	99.99 2,499,968,492	0.18
11	フォレスト CP 20210630	日本	その他有価証券	1,000,000,000	99.99 999,992,054	99.99 999,992,054	0.07

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
その他有価証券	6.03%
合計	6.03%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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