有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)

【提出】: 2017/02/24 9:05
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成28年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	新日鐵住金 CP 20170331	日本	その他有価証券	48,000,000,000	100.00 48,000,000,000	100.00 48,000,000,000	2.40
2	三菱UFJ信託銀行 CP 20170206	日本	その他有価証券	30,000,000,000	100.00 30,000,000,000	100.00 30,000,000,000	1.50
3	JXホールディングス CP 20170329	日本	その他有価証券	20,000,000,000	99.99 19,999,951,767	99.99 19,999,951,767	1.00
4	三井住友F&L CP 20170120	日本	その他有価証券	13,000,000,000	99.99 12,999,985,721	99.99 12,999,985,721	0.65
5	三菱UFJリース CP 20170315	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,997,954	99.99 9,999,997,954	0.50
6	三井住友F&L CP 20170110	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,994,520	99.99 9,999,994,520	0.50
7	三菱UFJリース CP 20170120	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,994,514	99.99 9,999,994,514	0.50
8	三井住友F&L CP 20170316	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,958,900	99.99 9,999,958,900	0.50
9	三菱重工業 CP 20170113	日本	その他有価証券	9,000,000,000	100.00 9,000,000,000	100.00 9,000,000,000	0.45
10	三菱UFJリース CP 20170113	日本	その他有価証券	7,000,000,000	99.99 6,999,999,732	99.99 6,999,999,732	0.35
11	三井住友F&L CP 20170111	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,999,794	99.99 4,999,999,794	0.25
12	三井住友F&L CP 20170306	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,999,090	99.99 4,999,999,090	0.25
13	三菱UFJリース CP 20170322	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,998,880	99.99 4,999,998,880	0.25
14	三菱UFJリース CP 20170116	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,997,807	99.99 4,999,997,807	0.25
15	三菱UFJリース CP 20170116	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,997,806	99.99 4,999,997,806	0.25
16	三菱UFJリース CP 20170316	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,989,708	99.99 4,999,989,708	0.25
17	三菱UFJリース CP 20170309	日本	その他有価証券	4,000,000,000	99.99 3,999,999,230	99.99 3,999,999,230	0.20
18	三井住友F&L CP 20170313	日本	その他有価証券	4,000,000,000	99.99 3,999,999,192	99.99 3,999,999,192	0.20
19	みずほ証券 CP 20170131	日本	その他有価証券	2,500,000,000	99.99 2,499,998,512	99.99 2,499,998,512	0.13
20	三菱UFJリース CP 20170227	日本	その他有価証券	2,000,000,000	100.00 2,000,000,000	100.00 2,000,000,000	0.10
21	JXホールディングス CP 20170116	日本	その他有価証券	2,000,000,000	99.99 1,999,999,561	99.99 1,999,999,561	0.10
22	三菱UFJリース CP 20170327	日本	その他有価証券	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	0.05
23	JXホールディングス CP 20170131	日本	その他有価証券	1,000,000,000	99.99 999,999,574	99.99 999,999,574	0.05

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
その他有価証券	10.68%
合計	10.68%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算