有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)

【提出】: 2018/02/23 9:02
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成29年11月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJモルガ CP 20180220	日本	その他有価証券	20,000,000,000	100.00 20,000,000,000	100.00 20,000,000,000	1.35
2	日本政策投資銀行 CP 20180125	日本	その他有価証券	18,000,000,000	100.00 18,000,000,000	100.00 18,000,000,000	1.22
3	フォレスト CP 20180104	日本	その他有価証券	13,542,000,000	99.99 13,541,873,851	99.99 13,541,873,851	0.91
4	三菱重工業 CP 20171211	日本	その他有価証券	12,000,000,000	100.00 12,000,000,000	100.00 12,000,000,000	0.81
5	東京センチュリー CP 20171228	日本	その他有価証券	10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	0.68
6	三菱UFJリース CP 20180119	日本	その他有価証券	10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	0.68
7	三菱UFJ証HD CP 20180406	日本	その他有価証券	10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	0.68
8	三井住友F&L CP 20180228	日本	その他有価証券	10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	0.68
9	三井住友F&L CP 20180123	日本	その他有価証券	10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	100.00 10,000,000,000	0.68
10	三井住友F&L CP 20171215	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,992,326	99.99 9,999,992,326	0.68
11	三菱UFJリース CP 20180118	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,986,745	99.99 9,999,986,745	0.68
12	三井住友F&L CP 20180110	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,978,076	99.99 9,999,978,076	0.68
13	三菱UFJリース CP 20180312	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,972,322	99.99 9,999,972,322	0.68
14	三井住友F&L CP 20180122	日本	その他有価証券	10,000,000,000	99.99 9,999,971,464	99.99 9,999,971,464	0.68
15	三菱商事 CP 20171204	日本	その他有価証券	9,000,000,000	100.00 9,000,000,000	100.00 9,000,000,000	0.61
16	三菱UFJモルガ CP 20171207	日本	その他有価証券	9,000,000,000	100.00 9,000,000,000	100.00 9,000,000,000	0.61
17	SMTパナ CP 20171229	日本	その他有価証券	7,000,000,000	100.00 7,000,000,000	100.00 7,000,000,000	0.47
18	JXTGホールディングス CP 20171215	日本	その他有価証券	7,000,000,000	100.00 7,000,000,000	100.00 7,000,000,000	0.47
19	三菱UFJリース CP 20180509	日本	その他有価証券	7,000,000,000	100.00 7,000,000,000	100.00 7,000,000,000	0.47
20	三菱UFJリース CP 20180126	日本	その他有価証券	7,000,000,000	99.99 6,999,989,182	99.99 6,999,989,182	0.47
21	三菱商事 CP 20171221	日本	その他有価証券	6,000,000,000	100.00 6,000,000,000	100.00 6,000,000,000	0.41
22	東京センチュリー CP 20171207	日本	その他有価証券	5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	0.34
23	三菱UFJリース CP 20180306	日本	その他有価証券	5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	100.00 5,000,000,000	0.34
24	フォレスト CP 20171229	日本	その他有価証券	4,863,000,000	99.99 4,862,962,676	99.99 4,862,962,676	0.33
25	フォレスト CP 20171229	日本	その他有価証券	4,493,000,000	99.99 4,492,965,529	99.99 4,492,965,529	0.30
26	東京センチュリー CP 20171211	日本	その他有価証券	4,000,000,000	100.00 4,000,000,000	100.00 4,000,000,000	0.27
27	三井住友F&L CP 20171213	日本	その他有価証券	4,000,000,000	99.99 3,999,999,790	99.99 3,999,999,790	0.27
28	三菱商事 CP 20171201	日本	その他有価証券	3,000,000,000	100.00 3,000,000,000	100.00 3,000,000,000	0.20
29	東京センチュリー CP 20180118	日本	その他有価証券	3,000,000,000	100.00 3,000,000,000	100.00 3,000,000,000	0.20
30	東京センチュリー CP 20171208	日本	その他有価証券	3,000,000,000	100.00 3,000,000,000	100.00 3,000,000,000	0.20

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
その他有価証券	17.93%
合計	17.93%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算