純資産
個別
- 2023年11月30日
- 1兆4275億
- 2024年5月31日 -1.39%
- 1兆4076億
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/08/23 9:02
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 334,309 追加型株式投資信託 795 29,193,747 株式投資信託 合計 882 29,528,056 単位型公社債投資信託 99 181,645 追加型公社債投資信託 14 1,503,020 公社債投資信託 合計 113 1,684,665 総合計 995 31,212,721 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 334,309 追加型株式投資信託 795 29,193,747 株式投資信託 合計 882 29,528,056 単位型公社債投資信託 99 181,645 追加型公社債投資信託 14 1,503,020 公社債投資信託 合計 113 1,684,665 総合計 995 31,212,721 - #2 信託報酬等（連結）
- ロ.前イ.の規定にかかわらず、当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レート(以下「コール・レート」といいます。)が、0.4%未満の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率とします。2024/08/23 9:02
ハ.前イ.および前ロ.の規定にかかわらず、前イ.または前ロ.の規定により算出された日々の信託報酬率が信託報酬控除前の運用収益率(元本1万口当たりの信託報酬控除前の純資産価額の元本1万円に対する収益率の年率をいいます。)に0.5を乗じて得た率を超える場合には、日々の信託報酬率は、当該運用収益率に0.5を乗じて得た率以内の率(当該運用収益率がマイナスの場合は零とします。)とします。
② 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。 - #3 受益者の権利等（連結）
- ニ.受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。2024/08/23 9:02
<償還金にかかる請求権>受益者は、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、販売会社の営業所等において受益者に支払うものとします。 - #4 投資制限（連結）
- ⑤ 同一法人等が発行した第一種適格有価証券等(信託約款)2024/08/23 9:02
適格有価証券のうち、2社以上の信用格付業者等から第二位以上(AA-相当以上)の長期信用格付けまたは最上位(A-1相当以上)の短期信用格付けを受けているものもしくは信用格付けのない場合には委託会社が当該信用格付けと同等の信用度を有すると判断したもの(以下「第一種適格有価証券」といいます。)、または適格金融商品のうち、第一種適格有価証券と同等に位置付けられるもので、同一法人等が発行した有価証券等(同一法人等を相手方とするコール・ローン、預金等を含みます。⑥および⑦において同じ。)への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の5%以下とします。
なお、上記の組入制限には、借入れ債券を含むものとします。 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 159,997,836,7202024/08/23 9:02
99.99
159,997,836,720- 2024/07/22 11.37 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 国債証券 49.32% 合計 49.32% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #6 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/08/23 9:02
(1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 713,381,467,226 50.68 純資産総額 1,407,678,234,990 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 694,296,767,764 49.32 内 日本 694,296,767,764 49.32 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 713,381,467,226 50.68 純資産総額 1,407,678,234,990 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/08/23 9:02
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #8 注記表（連結）
- 至2024年5月31日2024/08/23 9:02
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="border-collapse:collapse">前期 2023年11月30日現在 当期 2024年5月31日現在 1口当たり純資産額 1.0000円 1.0000円 (1万口当たり純資産額) (10,000円) (10,000円) 前期 2023年11月30日現在 当期 2024年5月31日現在 1口当たり純資産額 1.0000円 1.0000円 (1万口当たり純資産額) (10,000円) (10,000円) - #9 純資産の推移（連結）
- 2024/08/23 9:02
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第35特定期間末 (2014年11月30日) 1,812,889,219,380 1,812,891,757,423 1.0000 1.0000 第36特定期間末 (2015年5月31日) 1,992,896,378,420 1,992,897,773,446 1.0000 1.0000 第37特定期間末 (2015年11月30日) 1,809,635,706,102 1,809,636,429,956 1.0000 1.0000 第38特定期間末 (2016年5月31日) 1,600,050,421,632 1,600,050,581,637 1.0000 1.0000 第39特定期間末 (2016年11月30日) 1,836,816,256,487 1,836,816,256,487 1.0000 1.0000 第40特定期間末 (2017年5月31日) 1,956,518,998,897 1,956,518,998,897 1.0000 1.0000 第41特定期間末 (2017年11月30日) 1,480,514,201,312 1,480,514,201,312 1.0000 1.0000 第42特定期間末 (2018年5月31日) 1,348,929,452,633 1,348,929,452,633 1.0000 1.0000 第43特定期間末 (2018年11月30日) 1,265,170,731,655 1,265,170,731,655 1.0000 1.0000 第44特定期間末 (2019年5月31日) 1,261,556,166,410 1,261,556,166,410 1.0000 1.0000 第45特定期間末 (2019年11月30日) 1,350,186,561,363 1,350,186,561,363 1.0000 1.0000 第46特定期間末 (2020年5月31日) 1,300,214,782,434 1,300,215,172,497 1.0000 1.0000 第47特定期間末 (2020年11月30日) 1,403,626,288,089 1,403,626,428,451 1.0000 1.0000 第48特定期間末 (2021年5月31日) 1,393,494,974,791 1,393,494,974,791 1.0000 1.0000 第49特定期間末 (2021年11月30日) 1,359,568,831,987 1,359,568,831,987 1.0000 1.0000 第50特定期間末 (2022年5月31日) 1,312,592,452,942 1,312,592,452,942 1.0000 1.0000 第51特定期間末 (2022年11月30日) 1,321,517,480,070 1,321,517,480,070 1.0000 1.0000 第52特定期間末 (2023年5月31日) 1,434,237,366,779 1,434,237,366,779 1.0000 1.0000 2023年6月末日 1,479,516,347,336 1,479,516,347,336 1.0000 1.0000 7月末日 1,453,145,629,075 1,453,145,774,389 1.0000 1.0000 8月末日 1,446,692,357,922 1,446,692,502,591 1.0000 1.0000 9月末日 1,434,113,027,174 1,434,113,027,174 1.0000 1.0000 10月末日 1,372,763,215,536 1,372,763,215,536 1.0000 1.0000 第53特定期間末 (2023年11月30日) 1,427,569,801,989 1,427,569,801,989 1.0000 1.0000 12月末日 1,433,983,315,585 1,433,983,315,585 1.0000 1.0000 2024年1月末日 1,475,037,463,749 1,475,037,463,749 1.0000 1.0000 2月末日 1,472,406,789,883 1,472,406,789,883 1.0000 1.0000 3月末日 1,447,398,859,590 1,447,399,872,769 1.0000 1.0000 4月末日 1,381,673,655,326 1,381,674,346,162 1.0000 1.0000 第54特定期間末 (2024年5月31日) 1,407,678,234,990 1,407,679,079,596 1.0000 1.0000 (注) 各月末日付の数字は最終営業日のものです。 - #10 純資産額計算書（連結）
- 2024/08/23 9:02
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2024年5月31日 【純資産額計算書】 2024年5月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 1,407,679,906,693円 Ⅱ 負債総額 1,671,703円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,407,678,234,990円 Ⅳ 発行済数量 1,407,678,206,144口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0000円 Ⅰ 資産総額 1,407,679,906,693円 Ⅱ 負債総額 1,671,703円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,407,678,234,990円 Ⅳ 発行済数量 1,407,678,206,144口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0000円 - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/08/23 9:02
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058 - #12 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2024/08/23 9:02
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #13 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2024/08/23 9:02
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年5月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
