剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年3月26日至平成25年9月25日	当中間計算期間自平成26年3月25日至平成26年9月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		1,778,699	3,143,785
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△64,681,944	16,944,246
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,097,976	361,094
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,097,976	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	361,094
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,728	1,203,699
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,203,699
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,728	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		26,647,498	84,667,916

2014/12/17 9:11

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成25年3月26日至 平成25年9月25日	当中間計算期間自 平成26年3月25日至 平成26年9月24日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

2014/12/17 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/12/17 9:11