剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20期自平成25年3月26日至平成26年3月24日	第21期自平成26年3月25日至平成27年3月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		11,210,659	9,912,729
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△64,681,944	16,944,246
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,884,519	2,046,105
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,185,877	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,698,642	2,046,105
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	2,397,478
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,397,478
分配金		※114,863,854	※167,369,527
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,944,246	93,524,227

2015/06/17 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/06/17 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第20期自 平成25年3月26日至 平成26年3月24日	第21期自 平成26年3月25日至 平成27年3月24日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,787,699円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,235,748円)及び分配準備積立金(108,610,704円)より分配対象額は159,634,151円(1万口当たり3,758.91円)であり、うち14,863,854円(1万口当たり350円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,418,729円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(71,377,683円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,830,452円)及び分配準備積立金(85,833,569円)より分配対象額は204,460,433円(1万口当たり5,462.84円)であり、うち67,369,527円(1万口当たり1,800円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/06/17 9:07