- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月25日-平成27年3月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 平成25年3月26日 至 平成26年3月24日 | 第21期 自 平成26年3月25日 至 平成27年3月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,656,525 | 6,129,083 | |
| 受取利息 | 13,782 | 10,088 | |
| 有価証券売買等損益 | 97,836,800 | 152,568,772 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 1,190,192 | 245,664 | |
| その他収益 | 191 | 4,756 | |
| 営業収益合計 | 103,317,106 | 158,958,363 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 486,480 | 512,898 | |
| 委託者報酬 | 3,989,956 | 4,206,367 | |
| その他費用 | 24,486 | 25,488 | |
| 営業費用合計 | 4,500,922 | 4,744,753 | |
| 営業利益 | 98,816,184 | 154,213,610 | |
| 経常利益 | 98,816,184 | 154,213,610 | |
| 当期純利益 | 98,816,184 | 154,213,610 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 11,210,659 | 9,912,729 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 64,681,944 | 16,944,246 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,884,519 | 2,046,105 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,185,877 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,698,642 | 2,046,105 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,397,478 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,397,478 | |
| 分配金 | ※1 14,863,854 | ※1 67,369,527 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,944,246 | 93,524,227 | |
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