- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月25日-令和3年3月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26期 自 2019年3月26日 至 2020年3月24日 | 第27期 自 2020年3月25日 至 2021年3月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 17,603,480 | 10,307,970 | |
| 受取利息 | 35 | 128 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 88,920,438 | 320,129,102 | |
| その他収益 | 1,591 | 77 | |
| 営業収益合計 | △ 71,315,332 | 330,437,277 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 14,708 | 12,563 | |
| 受託者報酬 | 872,002 | 787,638 | |
| 委託者報酬 | 7,151,099 | 6,459,238 | |
| その他費用 | 44,144 | 39,559 | |
| 営業費用合計 | 8,081,953 | 7,298,998 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 79,397,285 | 323,138,279 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 79,397,285 | 323,138,279 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 79,397,285 | 323,138,279 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 21,113,834 | 49,208,634 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 328,293,471 | 159,327,913 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,166,916 | 9,821,816 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,166,916 | 9,821,816 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,621,355 | 31,667,143 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,621,355 | 31,667,143 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 68,798,150 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,327,913 | 342,614,081 | |
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