- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月25日-平成30年3月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期 自 平成28年3月25日 至 平成29年3月24日 | 第24期 自 平成29年3月25日 至 平成30年3月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,024,200 | 8,037,250 | |
| 有価証券売買等損益 | 119,317,037 | 192,215,537 | |
| その他収益 | 6,973 | 828 | |
| 営業収益合計 | 126,348,210 | 200,253,615 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,099 | 25,288 | |
| 受託者報酬 | 552,346 | 757,817 | |
| 委託者報酬 | 4,529,802 | 6,214,780 | |
| その他費用 | 27,450 | 37,904 | |
| 営業費用合計 | 5,117,697 | 7,035,789 | |
| 営業利益 | 121,230,513 | 193,217,826 | |
| 経常利益 | 121,230,513 | 193,217,826 | |
| 当期純利益 | 121,230,513 | 193,217,826 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,556,213 | 19,812,711 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 101,361,246 | 152,061,975 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,437,450 | 251,174,354 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,437,450 | 251,174,354 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,589,389 | 27,709,314 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,589,389 | 27,709,314 | |
| 分配金 | ※1 56,821,632 | ※1 26,791,449 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 152,061,975 | 522,140,681 | |
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