有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月25日-平成29年3月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 自 平成27年3月25日 至 平成28年3月24日 | 第23期 自 平成28年3月25日 至 平成29年3月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,999,384 | 7,024,200 | |
| 受取利息 | 6,492 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 87,608 | 119,317,037 | |
| その他収益 | 1,850 | 6,973 | |
| 営業収益合計 | 5,920,118 | 126,348,210 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 8,099 | |
| 受託者報酬 | 551,650 | 552,346 | |
| 委託者報酬 | 4,524,268 | 4,529,802 | |
| その他費用 | 27,407 | 27,450 | |
| 営業費用合計 | 5,103,325 | 5,117,697 | |
| 営業利益 | 816,793 | 121,230,513 | |
| 経常利益 | 816,793 | 121,230,513 | |
| 当期純利益 | 816,793 | 121,230,513 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,608,260 | 7,556,213 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 93,524,227 | 101,361,246 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,959,343 | 7,437,450 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,959,343 | 7,437,450 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,330,857 | 13,589,389 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,330,857 | 13,589,389 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 56,821,632 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,361,246 | 152,061,975 | |
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