剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第22期自平成27年3月25日至平成28年3月24日	第23期自平成28年3月25日至平成29年3月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,608,260	7,556,213
期首剰余金又は期首欠損金(△)		93,524,227	101,361,246
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,959,343	7,437,450
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,959,343	7,437,450
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,330,857	13,589,389
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,330,857	13,589,389
分配金		※1-	※156,821,632
期末剰余金又は期末欠損金(△)		101,361,246	152,061,975

2017/06/16 9:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第22期自 平成27年3月25日至 平成28年3月24日	第23期自 平成28年3月25日至 平成29年3月24日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(503,762円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(59,382,577円)及び分配準備積立金(85,180,675円)より分配対象額は145,067,014円(1万口当たり3,688.99円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,123,767円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(104,691,909円)、投資信託約款に規定される収益調整金(56,896,777円)及び分配準備積立金(74,331,704円)より分配対象額は242,044,157円(1万口当たり6,815.55円)であり、うち56,821,632円(1万口当たり1,600円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/06/16 9:15