剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第23期自平成28年3月25日至平成29年3月24日	第24期自平成29年3月25日至平成30年3月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		7,556,213	19,812,711
期首剰余金又は期首欠損金(△)		101,361,246	152,061,975
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,437,450	251,174,354
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,437,450	251,174,354
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,589,389	27,709,314
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,589,389	27,709,314
分配金		※156,821,632	※126,791,449
期末剰余金又は期末欠損金(△)		152,061,975	522,140,681

2018/06/19 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第23期自 平成28年3月25日至 平成29年3月24日	第24期自 平成29年3月25日至 平成30年3月26日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,123,767円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(104,691,909円)、投資信託約款に規定される収益調整金(56,896,777円)及び分配準備積立金(74,331,704円)より分配対象額は242,044,157円(1万口当たり6,815.55円)であり、うち56,821,632円(1万口当たり1,600円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,977,728円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(166,427,387円)、投資信託約款に規定される収益調整金(266,307,869円)及び分配準備積立金(109,219,146円)より分配対象額は548,932,130円(1万口当たり10,244.54円)であり、うち26,791,449円(1万口当たり500円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/06/19 9:10