- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| 飛島建設 | 6,200 | 1,355.00 | 8,401,000 | |||
| 九電工 | 1,200 | 3,415.00 | 4,098,000 | |||
| エス・エム・エス | 11,300 | 1,881.00 | 21,255,300 | |||
| ディップ | 17,500 | 1,828.00 | 31,990,000 | |||
| コカ・コーラボトラーズJHD | 300 | 2,698.00 | 809,400 | |||
| ヨシムラ・フード・HLDGS | 6,700 | 542.00 | 3,631,400 | |||
| 三越伊勢丹HD | 3,300 | 1,120.00 | 3,696,000 | |||
| 三洋貿易 | 7,000 | 1,832.00 | 12,824,000 | |||
| ネクステージ | 14,600 | 1,182.00 | 17,257,200 | |||
| プレサンスコーポレーション | 1,600 | 1,388.00 | 2,220,800 | |||
| フィル・カンパニー | 500 | 4,555.00 | 2,277,500 | |||
| BEENOS | 14,600 | 1,118.00 | 16,322,800 | |||
| LIXILビバ | 600 | 1,424.00 | 854,400 | |||
| エニグモ | 800 | 2,783.00 | 2,226,400 | |||
| コムチュア | 3,300 | 3,280.00 | 10,824,000 | |||
| PCIホールディングス | 8,400 | 2,448.00 | 20,563,200 | |||
| 信越化学 | 1,000 | 9,109.00 | 9,109,000 | |||
| JSR | 19,200 | 1,730.00 | 33,216,000 | |||
| 野村総合研究所 | 3,600 | 4,890.00 | 17,604,000 | |||
| イオンファンタジー | 1,800 | 2,781.00 | 5,005,800 | |||
| ラクスル | 100 | 4,655.00 | 465,500 | |||
| 花 王 | 100 | 8,442.00 | 844,200 | |||
| 第一工業製薬 | 3,400 | 3,355.00 | 11,407,000 | |||
| みらかホールディングス | 6,500 | 2,780.00 | 18,070,000 | |||
| ラウンドワン | 6,200 | 1,389.00 | 8,611,800 | |||
| 大塚商会 | 7,200 | 3,870.00 | 27,864,000 | |||
| パラカ | 4,000 | 1,946.00 | 7,784,000 | |||
| AGC | 7,500 | 3,770.00 | 28,275,000 | |||
| 日本特殊陶業 | 13,300 | 2,080.00 | 27,664,000 | |||
| ヨータイ | 14,500 | 525.00 | 7,612,500 | |||
| 日立金属 | 100 | 1,300.00 | 130,000 | |||
| 住友電工 | 8,500 | 1,478.00 | 12,563,000 | |||
| 三和ホールディングス | 16,100 | 1,271.00 | 20,463,100 | |||
| LIXILグループ | 600 | 1,467.00 | 880,200 | |||
| イハラサイエンス | 2,600 | 1,247.00 | 3,242,200 | |||
| ウィルグループ | 6,300 | 1,295.00 | 8,158,500 | |||
| ディスコ | 200 | 15,050.00 | 3,010,000 | |||
| パンチ工業 | 1,400 | 596.00 | 834,400 | |||
| ハイアス・アンド・カンパニー | 15,200 | 264.00 | 4,012,800 | |||
| ソラスト | 300 | 1,231.00 | 369,300 | |||
| 小松製作所 | 4,600 | 2,554.50 | 11,750,700 | |||
| タクミナ | 2,000 | 1,860.00 | 3,720,000 | |||
| 北越工業 | 25,100 | 1,120.00 | 28,112,000 | |||
| ダイキン工業 | 800 | 12,225.00 | 9,780,000 | |||
| 栗田工業 | 11,900 | 2,710.00 | 32,249,000 | |||
| 日本精工 | 1,600 | 1,010.00 | 1,616,000 | |||
| JALCOホールディングス | 44,500 | 167.00 | 7,431,500 | |||
| 沖 電 気 | 31,100 | 1,331.00 | 41,394,100 | |||
| ソ ニ ー | 6,900 | 4,630.00 | 31,947,000 | |||
| ヨコオ | 2,500 | 1,559.00 | 3,897,500 | |||
| ヒロセ電機 | 3,700 | 11,390.00 | 42,143,000 | |||
| 京写 | 4,700 | 357.00 | 1,677,900 | |||
| キーエンス | 200 | 69,090.00 | 13,818,000 | |||
| プレミアグループ | 700 | 3,385.00 | 2,369,500 | |||
| エフ・シー・シー | 4,800 | 2,307.00 | 11,073,600 | |||
| トランザクション | 45,300 | 714.00 | 32,344,200 | |||
| 東京エレクトロン | 200 | 16,200.00 | 3,240,000 | |||
| キヤノンマーケティングJPN | 6,900 | 2,160.00 | 14,904,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャルG | 34,500 | 553.40 | 19,092,300 | |||
| 三井住友フィナンシャルG | 1,500 | 3,915.00 | 5,872,500 | |||
| 第一生命HLDGS | 6,900 | 1,556.50 | 10,739,850 | |||
| カチタス | 2,200 | 3,505.00 | 7,711,000 | |||
| シルバーライフ | 100 | 4,380.00 | 438,000 | |||
| ビジョン | 3,300 | 4,800.00 | 15,840,000 | |||
| 光通信 | 1,400 | 20,510.00 | 28,714,000 | |||
| ダイセキ | 5,000 | 2,623.00 | 13,115,000 | |||
| 合計 | 811,438,350 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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