- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/03/26-2025/03/24)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
| 第1 有価証券明細表 |
| 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 大 林 組 | 900 | 2,069.00 | 1,862,100 | |
| 鹿島建設 | 4,800 | 3,160.00 | 15,168,000 | |
| アサヒグループホールディン | 9,100 | 1,956.00 | 17,799,600 | |
| コカ・コーラボトラーズJHD | 3,100 | 2,434.50 | 7,546,950 | |
| ダイワボウHD | 4,200 | 2,540.00 | 10,668,000 | |
| 東急不動産HD | 15,900 | 1,042.50 | 16,575,750 | |
| 東 レ | 15,600 | 1,055.00 | 16,458,000 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 1,300 | 7,695.00 | 10,003,500 | |
| インターネットイニシアティブ | 5,100 | 2,533.00 | 12,918,300 | |
| レゾナック・ホールディング | 1,000 | 3,445.00 | 3,445,000 | |
| 信越化学 | 1,500 | 4,433.00 | 6,649,500 | |
| 武田薬品 | 2,200 | 4,540.00 | 9,988,000 | |
| 第一三共 | 1,900 | 3,718.00 | 7,064,200 | |
| LINEヤフー | 29,500 | 523.10 | 15,431,450 | |
| MARUWA | 100 | 31,770.00 | 3,177,000 | |
| ニチアス | 1,600 | 4,591.00 | 7,345,600 | |
| 日本製鉄 | 4,300 | 3,423.00 | 14,718,900 | |
| 大和工業 | 1,800 | 8,282.00 | 14,907,600 | |
| 古河電工 | 800 | 5,626.00 | 4,500,800 | |
| 住友電工 | 5,500 | 2,791.50 | 15,353,250 | |
| リクルートホールディングス | 400 | 8,250.00 | 3,300,000 | |
| ツ ガ ミ | 2,900 | 1,919.00 | 5,565,100 | |
| 小松製作所 | 3,300 | 4,577.00 | 15,104,100 | |
| オルガノ | 700 | 6,970.00 | 4,879,000 | |
| ダイフク | 3,000 | 3,751.00 | 11,253,000 | |
| セガサミーホールディングス | 3,700 | 2,985.50 | 11,046,350 | |
| ホシザキ | 1,500 | 6,271.00 | 9,406,500 | |
| 日 立 | 5,900 | 3,742.00 | 22,077,800 | |
| ダイヘン | 800 | 6,920.00 | 5,536,000 | |
| 富 士 通 | 9,800 | 3,059.00 | 29,978,200 | |
| パナソニック ホールディンク | 4,700 | 1,857.00 | 8,727,900 | |
| ソニーグループ | 11,300 | 3,764.00 | 42,533,200 | |
| アドバンテスト | 500 | 8,005.00 | 4,002,500 | |
| キーエンス | 100 | 61,140.00 | 6,114,000 | |
| シスメックス | 3,800 | 2,794.00 | 10,617,200 | |
| デンソー | 6,600 | 2,000.00 | 13,200,000 | |
| ファナック | 3,300 | 4,321.00 | 14,259,300 | |
| 三菱重工業 | 3,100 | 2,811.50 | 8,715,650 | |
| トヨタ自動車 | 6,700 | 2,863.00 | 19,182,100 | |
| 新明和工業 | 3,200 | 1,475.00 | 4,720,000 | |
| アイシン | 11,600 | 1,877.50 | 21,779,000 | |
| アズワン | 1,500 | 2,398.00 | 3,597,000 | |
| パンパシフィックHD | 2,700 | 4,201.00 | 11,342,700 | |
| HOYA | 700 | 17,490.00 | 12,243,000 | |
| キヤノン | 2,300 | 4,790.00 | 11,017,000 | |
| フルヤ金属 | 2,300 | 2,803.00 | 6,446,900 | |
| ニ フ コ | 2,800 | 3,772.00 | 10,561,600 | |
| 東京エレクトロン | 300 | 22,190.00 | 6,657,000 | |
| BIPROGY | 2,300 | 4,526.00 | 10,409,800 | |
| 三菱商事 | 5,100 | 2,760.00 | 14,076,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 17,100 | 2,181.50 | 37,303,650 | |
| 三井住友フィナンシャルG | 5,900 | 4,037.00 | 23,818,300 | |
| ふくおかフィナンシャルG | 3,600 | 4,152.00 | 14,947,200 | |
| 山陰合同銀行 | 5,500 | 1,368.00 | 7,524,000 | |
| 東京海上HD | 3,100 | 5,949.00 | 18,441,900 | |
| T&Dホールディングス | 3,000 | 3,202.00 | 9,606,000 | |
| セイノーホールディングス | 5,900 | 2,357.00 | 13,906,300 | |
| 三菱倉庫 | 5,500 | 1,016.00 | 5,588,000 | |
| KDDI | 2,300 | 4,797.00 | 11,033,100 | |
| SCSK | 4,900 | 3,811.00 | 18,673,900 | |
| 合計 | 730,771,750 | |||
(2) 株式以外の有価証券
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
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