- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/03/25-2023/03/24)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| パーソルホールディングス | 3,700 | 2,600.00 | 9,620,000 | |||
| 味 の 素 | 2,800 | 4,502.00 | 12,605,600 | |||
| ニチレイ | 3,600 | 2,698.00 | 9,712,800 | |||
| 日清食品HD | 1,100 | 11,900.00 | 13,090,000 | |||
| マツキヨココカラ&カンパニー | 1,100 | 6,720.00 | 7,392,000 | |||
| セブン&アイ・HLDGS | 2,600 | 5,817.00 | 15,124,200 | |||
| レンゴー | 10,600 | 845.00 | 8,957,000 | |||
| 信越化学 | 1,300 | 20,885.00 | 27,150,500 | |||
| 協和キリン | 5,100 | 2,830.00 | 14,433,000 | |||
| 野村総合研究所 | 4,800 | 2,922.00 | 14,025,600 | |||
| アステラス製薬 | 7,800 | 1,845.00 | 14,391,000 | |||
| テ ル モ | 2,300 | 3,448.00 | 7,930,400 | |||
| 電通国際情報S | 2,400 | 5,090.00 | 12,216,000 | |||
| 富士フイルムHLDGS | 2,400 | 6,480.00 | 15,552,000 | |||
| 三井金属 | 2,500 | 3,205.00 | 8,012,500 | |||
| 住友電工 | 8,400 | 1,630.50 | 13,696,200 | |||
| ベルシステム24HLDGS | 5,800 | 1,405.00 | 8,149,000 | |||
| 豊田自動織機 | 1,100 | 6,760.00 | 7,436,000 | |||
| ダイキン工業 | 1,000 | 22,950.00 | 22,950,000 | |||
| 日 立 | 3,600 | 6,849.00 | 24,656,400 | |||
| 富士電機 | 1,700 | 5,060.00 | 8,602,000 | |||
| ソニーグループ | 3,200 | 11,595.00 | 37,104,000 | |||
| T D K | 3,800 | 4,665.00 | 17,727,000 | |||
| デンソー | 2,300 | 7,068.00 | 16,256,400 | |||
| ファナック | 500 | 22,910.00 | 11,455,000 | |||
| 村田製作所 | 1,800 | 7,837.00 | 14,106,600 | |||
| IHI | 3,100 | 3,190.00 | 9,889,000 | |||
| 全国保証 | 1,700 | 5,110.00 | 8,687,000 | |||
| いすゞ自動車 | 6,300 | 1,579.00 | 9,947,700 | |||
| トヨタ自動車 | 100 | 1,784.00 | 178,400 | |||
| スズキ | 2,800 | 4,680.00 | 13,104,000 | |||
| バンダイナムコHLDGS | 1,300 | 8,422.00 | 10,948,600 | |||
| エフピコ | 2,800 | 3,135.00 | 8,778,000 | |||
| 任 天 堂 | 3,300 | 5,058.00 | 16,691,400 | |||
| 伊 藤 忠 | 4,400 | 4,125.00 | 18,150,000 | |||
| BIPROGY | 3,200 | 3,185.00 | 10,192,000 | |||
| しまむら | 600 | 13,270.00 | 7,962,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルG | 4,700 | 5,189.00 | 24,388,300 | |||
| 千葉銀行 | 9,700 | 832.00 | 8,070,400 | |||
| オリックス | 6,000 | 2,141.00 | 12,846,000 | |||
| 東京海上HD | 6,100 | 2,541.00 | 15,500,100 | |||
| 三井不動産 | 5,900 | 2,367.00 | 13,965,300 | |||
| リログループ | 6,000 | 2,030.00 | 12,180,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 | 2,200 | 7,225.00 | 15,895,000 | |||
| 日本電信電話 | 6,900 | 3,969.00 | 27,386,100 | |||
| 合計 | 617,110,500 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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