マネー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月28日 | 2014年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 410,926,974 | 534,491,371 |
| 国債証券 | 949,952,648 | 1,549,994,212 |
| 未収利息 | － | 845 |
| 流動資産計 | 1,360,879,622 | 2,084,486,428 |
| 資産の部合計 | 1,360,879,622 | 2,084,486,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 99,999,900 |
| 未払解約金 | － | 22,354,272 |
| 未払受託者報酬 | 23,097 | 23,380 |
| 未払委託者報酬 | 214,749 | 217,837 |
| その他未払費用 | 3,402 | 3,661 |
| 流動負債計 | 241,248 | 122,599,050 |
| 負債の部合計 | 241,248 | 122,599,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,348,116,425 | 1,943,812,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,521,949 | 18,074,492 |
| （分配準備積立金） | 274,622 | 97,040 |
| 元本等合計 | 1,360,638,374 | 1,961,887,378 |
| 純資産の部合計 | 1,360,638,374 | 1,961,887,378 |
| 負債・純資産合計 | 1,360,879,622 | 2,084,486,428 |
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