マネー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月22日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月30日-平成28年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 791,213,399 | 775,807,207 |
| 国債証券 | 1,239,997,893 | 850,027,371 |
| 流動資産計 | 2,031,211,292 | 1,625,834,578 |
| 資産の部合計 | 2,031,211,292 | 1,625,834,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 280,506,055 |
| 未払受託者報酬 | 34,837 | 31,474 |
| 未払委託者報酬 | 323,149 | 292,162 |
| その他未払費用 | 5,279 | 4,490 |
| 流動負債計 | 363,265 | 280,834,181 |
| 負債の部合計 | 363,265 | 280,834,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,012,277,263 | 1,332,800,496 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,570,764 | 12,199,901 |
| （分配準備積立金） | 59,405 | 20,907 |
| 元本等合計 | 2,030,848,027 | 1,345,000,397 |
| 純資産の部合計 | 2,030,848,027 | 1,345,000,397 |
| 負債・純資産合計 | 2,031,211,292 | 1,625,834,578 |
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