有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年6月29日-平成26年6月30日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 449 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 150,000,000 | 99.99 149,998,975 | 99.99 149,998,975 | - 2014/08/04 | 14.47 | |
| 2 | 467 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 150,000,000 | 99.99 149,991,627 | 99.99 149,991,627 | - 2014/10/20 | 14.47 | |
| 3 | 469 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 150,000,000 | 99.99 149,987,850 | 99.99 149,987,850 | - 2014/11/04 | 14.47 | |
| 4 | 450 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 100,000,000 | 99.99 99,998,280 | 99.99 99,998,280 | - 2014/08/11 | 9.65 | |
| 5 | 452 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 100,000,000 | 99.99 99,997,949 | 99.99 99,997,949 | - 2014/08/18 | 9.65 | |
| 6 | 465 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 100,000,000 | 99.99 99,994,773 | 99.99 99,994,773 | - 2014/10/14 | 9.65 | |
| 7 | 461 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 100,000,000 | 99.99 99,994,724 | 99.99 99,994,724 | - 2014/09/22 | 9.65 | |
| 8 | 468 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 100,000,000 | 99.99 99,992,746 | 99.99 99,992,746 | - 2014/10/27 | 9.65 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 91.64% |
| 合計 | 91.64% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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