有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 536 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 300,000,000 | 100.00 300,000,000 | 100.00 300,000,000 | - 2015/09/07 | 14.56 | |
| 2 | 538 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 300,000,000 | 99.99 299,999,838 | 99.99 299,999,838 | - 2015/09/14 | 14.56 | |
| 3 | 540 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 300,000,000 | 99.99 299,999,817 | 99.99 299,999,817 | - 2015/09/24 | 14.56 | |
| 4 | 535 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 200,000,000 | 99.99 199,999,260 | 99.99 199,999,260 | - 2015/08/31 | 9.71 | |
| 5 | 541 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 100,000,000 | 99.99 99,999,932 | 99.99 99,999,932 | - 2015/09/28 | 4.85 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 58.24% |
| 合計 | 58.24% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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